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易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

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今天最新净值 0.8392 -0.0025 -0.3000% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8392
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9883亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张浩然
近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7851 0.7851 0.0072 0.92%
2024-04-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7868 0.7868 -0.0017 -0.22%
2024-04-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7900 0.7900 -0.0032 -0.41%
2024-04-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7900 0.7900 0.7946 0.7946 -0.0046 -0.58%
2024-04-18 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7967 0.7967 -0.0021 -0.26%
2024-04-17 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7967 0.7967 0.7842 0.7842 0.0125 1.59%
2024-04-16 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7842 0.7842 0.7984 0.7984 -0.0142 -1.78%
2024-04-15 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7984 0.7984 0.7904 0.7904 0.0080 1.01%
2024-04-12 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7893 0.7893 0.0011 0.14%
2024-04-11 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7862 0.7862 0.0031 0.39%
2024-04-10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7862 0.7862 0.7909 0.7909 -0.0047 -0.59%
2024-04-09 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7909 0.7909 0.7900 0.7900 0.0009 0.11%
2024-04-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7900 0.7900 0.7941 0.7941 -0.0041 -0.52%
2024-04-03 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.7970 0.7970 -0.0029 -0.36%
2024-04-02 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7970 0.7970 0.7992 0.7992 -0.0022 -0.28%
2024-04-01 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7992 0.7992 0.7876 0.7876 0.0116 1.47%
2024-03-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7876 0.7876 0.7810 0.7810 0.0066 0.85%
2024-03-28 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7810 0.7810 0.7758 0.7758 0.0052 0.67%
2024-03-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7866 0.7866 -0.0108 -1.37%
2024-03-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7866 0.7866 0.7846 0.7846 0.0020 0.25%
2024-03-25 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7846 0.7846 0.7903 0.7903 -0.0057 -0.72%
2024-03-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7962 0.7962 -0.0059 -0.74%
2024-03-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7962 0.7962 0.7984 0.7984 -0.0022 -0.28%
2024-03-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7984 0.7984 0.7979 0.7979 0.0005 0.06%
2024-03-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.8015 0.8015 -0.0036 -0.45%
2024-03-18 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8015 0.8015 0.7946 0.7946 0.0069 0.87%
2024-03-15 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7890 0.7890 0.0056 0.71%
2024-03-14 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7890 0.7890 0.7904 0.7904 -0.0014 -0.18%
2024-03-13 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7894 0.7894 0.0010 0.13%
2024-03-12 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7894 0.7894 0.7877 0.7877 0.0017 0.22%
2024-03-11 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7877 0.7877 0.7811 0.7811 0.0066 0.84%
2024-03-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7811 0.7811 0.7737 0.7737 0.0074 0.96%
2024-03-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7737 0.7737 0.7792 0.7792 -0.0055 -0.71%
2024-03-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2024-03-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.7811 0.7811 -0.0020 -0.26%
2024-03-04 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7811 0.7811 0.7760 0.7760 0.0051 0.66%
2024-03-01 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7760 0.7760 0.7727 0.7727 0.0033 0.43%
2024-02-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7727 0.7727 0.7572 0.7572 0.0155 2.05%
2024-02-28 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7730 0.7730 -0.0158 -2.04%
2024-02-27 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7730 0.7730 0.7638 0.7638 0.0092 1.20%
2024-02-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7620 0.7620 0.0018 0.24%
2024-02-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7620 0.7620 0.7599 0.7599 0.0021 0.28%
2024-02-22 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7599 0.7599 0.7546 0.7546 0.0053 0.70%
2024-02-21 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7490 0.7490 0.0056 0.75%
2024-02-20 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7490 0.7490 0.7493 0.7493 -0.0003 -0.04%
2024-02-19 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7493 0.7493 0.7422 0.7422 0.0071 0.96%
2024-02-08 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7422 0.7422 0.7368 0.7368 0.0054 0.73%
2024-02-07 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7228 0.7228 0.0140 1.94%
2024-02-06 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7228 0.7228 0.6947 0.6947 0.0281 4.04%
2024-02-05 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.6947 0.6947 0.6986 0.6986 -0.0039 -0.56%
2024-02-02 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.6986 0.6986 0.7071 0.7071 -0.0085 -1.20%
2024-02-01 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7071 0.7071 0.7058 0.7058 0.0013 0.18%
2024-01-31 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7058 0.7058 0.7163 0.7163 -0.0105 -1.47%
2024-01-30 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7163 0.7163 0.7278 0.7278 -0.0115 -1.58%
2024-01-29 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7278 0.7278 0.7359 0.7359 -0.0081 -1.10%
2024-01-26 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7359 0.7359 0.7434 0.7434 -0.0075 -1.01%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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