易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金净值查询(161123)

今天最新净值 1.4124 -0.0094 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5533 -0.0007 -0.0423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5644
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9127亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证万得并购重组(LOF)|重组分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金累计收益率-8.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4389	0.5740	1.4124	0.5644	0.0265	1.88%
2026-09-15	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4124	0.5644	1.4218	0.5678	-0.0094	-0.66%
2026-09-14	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4218	0.5678	1.4242	0.5687	-0.0024	-0.17%
2026-09-11	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4242	0.5687	1.4504	0.5781	-0.0262	-1.81%
2026-09-10	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4504	0.5781	1.4577	0.5807	-0.0073	-0.50%
2026-09-09	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4577	0.5807	1.4531	0.5791	0.0046	0.32%
2026-09-08	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4531	0.5791	1.4632	0.5827	-0.0101	-0.69%
2026-09-07	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4632	0.5827	1.4407	0.5746	0.0225	1.56%
2026-09-04	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4407	0.5746	1.4616	0.5821	-0.0209	-1.43%
2026-09-03	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4616	0.5821	1.4640	0.5830	-0.0024	-0.16%

2026-09-02	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4640	0.5830	1.4815	0.5893	-0.0175	-1.18%
2026-09-01	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4815	0.5893	1.4984	0.5954	-0.0169	-1.13%
2026-08-31	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4984	0.5954	1.4872	0.5914	0.0112	0.75%
2026-08-28	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4872	0.5914	1.4843	0.5903	0.0029	0.20%
2026-08-27	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4843	0.5903	1.4460	0.5765	0.0383	2.65%
2026-08-26	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4460	0.5765	1.4410	0.5747	0.0050	0.35%
2026-08-25	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4410	0.5747	1.4305	0.5709	0.0105	0.73%
2026-08-24	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4305	0.5709	1.4410	0.5747	-0.0105	-0.73%
2026-08-21	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4410	0.5747	1.4356	0.5728	0.0054	0.38%
2026-08-20	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4356	0.5728	1.4241	0.5686	0.0115	0.81%
2026-08-19	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4241	0.5686	1.4890	0.5920	-0.0649	-4.36%
2026-08-18	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4890	0.5920	1.4957	0.5944	-0.0067	-0.45%
2026-08-17	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4957	0.5944	1.4696	0.5850	0.0261	1.78%
2026-08-14	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4696	0.5850	1.4620	0.5823	0.0076	0.52%
2026-08-13	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4620	0.5823	1.4796	0.5886	-0.0176	-1.19%

2026-08-12	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4796	0.5886	1.4550	0.5798	0.0246	1.69%
2026-08-11	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4550	0.5798	1.4687	0.5847	-0.0137	-0.93%
2026-08-10	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4687	0.5847	1.4578	0.5808	0.0109	0.75%
2026-08-07	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4578	0.5808	1.4408	0.5746	0.0170	1.18%
2026-08-06	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4408	0.5746	1.4316	0.5713	0.0092	0.64%
2026-08-05	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4316	0.5713	1.4022	0.5607	0.0294	2.10%
2026-08-04	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4022	0.5607	1.3596	0.5454	0.0426	3.13%
2026-08-03	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3596	0.5454	1.3567	0.5444	0.0029	0.21%
2026-07-31	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3567	0.5444	1.3196	0.5310	0.0371	2.81%
2026-07-30	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3196	0.5310	1.3530	0.5430	-0.0334	-2.47%
2026-07-29	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3530	0.5430	1.3390	0.5380	0.0140	1.05%
2026-07-28	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3390	0.5380	1.3743	0.5507	-0.0353	-2.57%
2026-07-27	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3743	0.5507	1.3303	0.5348	0.0440	3.31%
2026-07-24	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3303	0.5348	1.3647	0.5472	-0.0344	-2.52%
2026-07-23	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3647	0.5472	1.3494	0.5417	0.0153	1.13%
2026-07-22	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3494	0.5417	1.3576	0.5447	-0.0082	-0.60%
2026-07-21	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3576	0.5447	1.3191	0.5308	0.0385	2.92%
2026-07-20	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3191	0.5308	1.3571	0.5445	-0.0380	-2.80%
2026-07-17	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.3571	0.5445	1.4245	0.5688	-0.0674	-4.73%
2026-07-16	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4245	0.5688	1.4503	0.5781	-0.0258	-1.78%
2026-07-15	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4503	0.5781	1.4592	0.5813	-0.0089	-0.61%
2026-07-14	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4592	0.5813	1.4378	0.5736	0.0214	1.49%
2026-07-13	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4378	0.5736	1.4934	0.5936	-0.0556	-3.72%
2026-07-10	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4934	0.5936	1.5084	0.5990	-0.0150	-0.99%
2026-07-09	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5084	0.5990	1.4759	0.5873	0.0325	2.20%
2026-07-08	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4759	0.5873	1.4892	0.5921	-0.0133	-0.89%
2026-07-07	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4892	0.5921	1.5230	0.6042	-0.0338	-2.22%
2026-07-06	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5230	0.6042	1.5427	0.6113	-0.0197	-1.28%
2026-07-03	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5427	0.6113	1.5424	0.6112	0.0003	0.02%
2026-07-02	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5424	0.6112	1.5746	0.6228	-0.0322	-2.04%
2026-07-01	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5746	0.6228	1.5548	0.6157	0.0198	1.27%
2026-06-30	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5548	0.6157	1.5363	0.6090	0.0185	1.20%
2026-06-29	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5363	0.6090	1.5441	0.6118	-0.0078	-0.51%
2026-06-26	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5441	0.6118	1.5882	0.6277	-0.0441	-2.78%
2026-06-25	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5882	0.6277	1.6031	0.6331	-0.0149	-0.93%
2026-06-24	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.6031	0.6331	1.5818	0.6254	0.0213	1.35%
2026-06-23	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5818	0.6254	1.6002	0.6320	-0.0184	-1.15%
2026-06-22	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.6002	0.6320	1.5773	0.6238	0.0229	1.45%
2026-06-18	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5773	0.6238	1.5791	0.6244	-0.0018	-0.11%
2026-06-17	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.5791	0.6244	1.5628	0.6186	0.0163	1.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%