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易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金盘中实时估值(161123)

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今天最新净值 1.4650 -0.0260 -1.74% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5834
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9127亿
最近资产：5.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

易方达中证万得并购重组(LOF)基金161123重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	6.27%	1.15%	0.0721%
601689	拓普集团	0.0000	6.09%	3.93%	0.2393%
688041	海光信息	0.0000	5.74%	0.79%	0.0453%
002456	欧菲光	0.0000	4.25%	-2.18%	-0.0927%
688126	沪硅产业	0.0000	4.15%	-0.74%	-0.0307%
600150	中国船舶	0.0000	4.13%	-0.64%	-0.0264%
600221	海航控股	0.0000	4.07%	0.00%	0.0000%
601800	中国交建	0.0000	3.04%	-0.36%	-0.0109%
600021	上海电力	0.0000	2.91%	-0.42%	-0.0122%
002128	电投能源	0.0000	2.47%	-0.26%	-0.0064%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.12%		0.1774%		93.83%

易方达中证万得并购重组(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.67%	-1.41%
2025-12-15	-1.74%	-1.43%
2025-12-12	1.06%	0.44%
2025-12-11	-1.15%	-1.41%
2025-12-10	0.70%	0.32%
2025-12-09	-1.03%	-0.63%
2025-12-08	1.35%	0.75%
2025-12-05	1.09%	0.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证万得并购重组(LOF)基金161123实时估值图

易方达中证万得并购重组(LOF)基金161123实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.7238	3.4838%
易方达瑞享混合E	5.4429	3.4838%
易方达先锋成长混合A	2.2600	3.4520%
易方达先锋成长混合C	2.2219	3.4520%
易方达远见成长混合A	2.0468	3.3946%
易方达远见成长混合C	2.0079	3.3946%
易方达新常态灵活配置混合	1.1124	2.0547%
易方达创新成长混合	1.3295	1.9441%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.5996	2.9189%
华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.5970	2.9189%
华宝创业板人工智能ETF	0.9428	2.5003%
富国中证通信设备主题ETF	1.2090	2.3966%
东财通信A	2.6033	2.1404%
东财通信C	2.5651	2.1404%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9315	2.0538%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9250	2.0538%