易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级) - 基金主页(代码:161123)

今天最新净值 1.4359 -0.0030 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5533 -0.0007 -0.0423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5729
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9127亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.05%	-1.00%	-4.00%	-9.07%	-3.55%	58.70%	26.87%	-34.30%
同类排名	3363/4773	2036/5467	1482/5421	2900/5238	3074/4400	1268/2954	1199/2253	-

易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4652	2.04%
2026-09-17	1.4359	-0.21%
2026-09-16	1.4389	1.88%
2026-09-15	1.4124	-0.66%
2026-09-14	1.4218	-0.17%
2026-09-11	1.4242	-1.81%

易方达中证万得并购重组(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-06-02		份额折算	每份份额折算1.02193份
	2019-05-31		份额折算	每份份额折算1.02388份
	2017-06-02		份额折算	每份份额折算1.02799份
	2016-06-02		份额折算	每份份额折算1.02652份

易方达中证万得并购重组(LOF)基金动态

易方达中证万得并购重组(LOF) 86只迷你分级基金大限已至转型指数基金成热门

展望下半年，泰达宏利基金表示将重点关注两条主线。第一是精选景气度持续改善的细分行业隐形冠军，中盘核心资产，这类公司基本面较为扎实，行业格局好，盈利增长稳定；第二条是寻找前两年估值和预期被压缩，未来两年可能出现反转、三四季度可能环比同比改善的行业，这类行业具有政策面持续友好、企业经营稳健、绝对估值处于历史底部等特征。
标签：指数基金分级基金关联基金：大成中证互联网金融指数分级方正富邦中证保险A 富国创业板ETF联接A 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 国泰中证计算机主题ETF联接A 国投瑞银瑞福分级诺安中证创业成长指数稳健易方达中证万得并购重组(LOF)
易方达中证万得并购重组(LOF) 大限将至迷你分级基金整改转型提速

公募基金人士认为，分级基金对于部分投资者的吸引力主要来自其杠杆特性以及不可替代性，如易方达重组分级、国泰深证TMT50指数分级等，但随着指数基金2018年以来的快速发展，分级基金的不可替代性将逐渐淡化，分级基金也将在过渡期结束后退出历史舞台。
标签：分级基金关联基金：大成中证互联网金融指数分级国泰中证计算机主题ETF联接A 国投瑞银瑞福分级易方达中证万得并购重组(LOF)
易方达中证万得并购重组(LOF) 分级B基金震荡市玩“心跳”：不足一个月9只净值下跌超30%

据知情人士透露，分级基金管理规模的下降会更方便基金管理人整改分级基金，稳定地降低分级基金规模已是目前多家基金公司工作的重点之一。
关联基金：国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证房地产行业指数A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华证券分级B 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 长盛中证申万一带一路分级B 易方达中证万得并购重组(LOF) 易方达重组分级B

易方达中证万得并购重组(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300620	光库科技	0.0000	6.85%	7.04%
601995	中金公司	0.0000	4.99%	0.43%
603306	华懋科技	0.0000	4.39%	4.06%
002456	欧菲光	0.0000	4.09%	2.84%
600673	东阳光	0.0000	4.02%	0.17%
002128	电投能源	0.0000	3.51%	1.30%
002155	湖南黄金	0.0000	3.36%	3.63%
001267	汇绿生态	0.0000	2.70%	4.58%
600039	四川路桥	0.0000	2.62%	3.31%
601800	中国交建	0.0000	2.61%	1.56%

易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金档案

基金代码	161123	基金简称	易方达中证万得并购重组(LOF)	基金全称
发行日期	2015-05-18~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘砚芳	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.93亿元	最近份额	3.9127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%