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易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金净值查询(161123)

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今天最新净值 1.4389 0.0265 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5533 -0.0007 -0.0423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5740
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9127亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

近一周易方达中证万得并购重组(LOF)|重组分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4359	0.5729	1.4389	0.5740	-0.0030	-0.21%
2026-09-16	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4389	0.5740	1.4124	0.5644	0.0265	1.88%
2026-09-15	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4124	0.5644	1.4218	0.5678	-0.0094	-0.66%
2026-09-14	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4218	0.5678	1.4242	0.5687	-0.0024	-0.17%
2026-09-11	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4242	0.5687	1.4504	0.5781	-0.0262	-1.81%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%