易方达中证银行ETF基金净值查询(516310)
今天最新净值
0.9055
0.0010 0.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9773
-0.0009 -0.0926%
- 累计净值：0.9055
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9854亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一季,易方达中证银行ETF(516310)基金累计收益率12.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9775 |
0.9775 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9782 |
0.9782 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9855 |
0.9855 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9880 |
0.9880 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0107 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9773 |
0.9773 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0169 |
1.76% |
| 2024-04-16 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9604 |
0.9604 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9604 |
0.9604 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0173 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9431 |
0.9431 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9482 |
0.9482 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9499 |
0.9499 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-09 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
0.9488 |
0.9488 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0046 |
-0.48% |
