易方达中证银行ETF(银行指基)基金净值查询(516310)
今天最新净值
1.3871
-0.0042 -0.30%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3236
-0.0056 -0.4188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3871
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.5475亿
- 最近资产：26.30亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
近一月,易方达中证银行ETF(516310)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-09-17 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3871 |
1.3871 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.4007 |
1.4007 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.4183 |
1.4183 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.4067 |
1.4067 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.4133 |
1.4133 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0213 |
1.51% |
| 2026-09-09 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3920 |
1.3920 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3894 |
1.3894 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3843 |
1.3843 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0206 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-04 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.4049 |
1.4049 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3924 |
1.3924 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3994 |
1.3994 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3988 |
1.3988 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0256 |
1.83% |
| 2026-08-31 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3732 |
1.3732 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0225 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3507 |
1.3507 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3576 |
1.3576 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2026-08-26 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3717 |
1.3717 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3611 |
1.3611 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3698 |
1.3698 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0180 |
1.31% |
| 2026-08-21 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3518 |
1.3518 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3558 |
1.3558 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.3506 |
1.3506 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0237 |
1.75% |
