易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013288)

今天最新净值 1.1631 0.0138 1.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1631
成立日期：2021-08-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：13.2743亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)基金累计收益率4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1511	1.1511	1.1631	1.1631	-0.0120	-1.04%
2025-12-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1493	1.1493	0.0138	1.19%
2025-12-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1615	1.1615	-0.0122	-1.06%
2025-12-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1615	1.1615	1.1601	1.1601	0.0014	0.12%
2025-12-09	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1610	1.1610	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1452	1.1452	0.0158	1.36%
2025-12-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1452	1.1452	1.1337	1.1337	0.0115	1.01%
2025-12-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1293	1.1293	0.0044	0.39%
2025-12-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1329	1.1329	-0.0036	-0.32%
2025-12-02	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1379	1.1379	-0.0050	-0.44%

2025-12-01	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1293	1.1293	0.0086	0.76%
2025-11-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1225	1.1225	0.0068	0.61%
2025-11-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1246	1.1246	-0.0021	-0.19%
2025-11-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1121	1.1121	0.0125	1.12%
2025-11-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.0972	1.0972	0.0149	1.34%
2025-11-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.0948	1.0948	0.0024	0.22%
2025-11-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.1290	1.1290	-0.0342	-3.12%
2025-11-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1332	1.1332	-0.0042	-0.37%
2025-11-19	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1332	1.1332	1.1307	1.1307	0.0025	0.22%
2025-11-18	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1307	1.1307	1.1388	1.1388	-0.0081	-0.71%
2025-11-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1388	1.1388	1.1424	1.1424	-0.0036	-0.32%
2025-11-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1648	1.1648	-0.0224	-1.96%
2025-11-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1648	1.1648	1.1537	1.1537	0.0111	0.96%
2025-11-12	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1559	1.1559	-0.0022	-0.19%
2025-11-11	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1559	1.1559	1.1695	1.1695	-0.0136	-1.18%

2025-11-10	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1695	1.1695	1.1749	1.1749	-0.0054	-0.46%
2025-11-07	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1749	1.1749	1.1851	1.1851	-0.0102	-0.86%
2025-11-06	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1624	1.1624	0.0227	1.92%
2025-11-05	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1624	1.1624	1.1547	1.1547	0.0077	0.67%
2025-11-04	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1702	1.1702	-0.0155	-1.34%
2025-11-03	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1702	1.1702	1.1652	1.1652	0.0050	0.43%
2025-10-31	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1652	1.1652	1.1969	1.1969	-0.0317	-2.72%
2025-10-30	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1969	1.1969	1.2107	1.2107	-0.0138	-1.15%
2025-10-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.2107	1.2107	1.1858	1.1858	0.0249	2.06%
2025-10-28	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1858	1.1858	1.1871	1.1871	-0.0013	-0.11%
2025-10-27	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1871	1.1871	1.1625	1.1625	0.0246	2.07%
2025-10-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1229	1.1229	0.0396	3.41%
2025-10-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1281	1.1281	-0.0052	-0.46%
2025-10-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1355	1.1355	-0.0074	-0.65%
2025-10-21	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1019	1.1019	0.0336	2.96%
2025-10-20	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.0884	1.0884	0.0135	1.23%
2025-10-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.1236	1.1236	-0.0352	-3.23%
2025-10-16	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1237	1.1237	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1013	1.1013	0.0224	1.99%
2025-10-14	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1434	1.1434	-0.0421	-3.82%
2025-10-13	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1497	1.1497	-0.0063	-0.55%
2025-09-29	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1715	1.1715	1.1506	1.1506	0.0209	1.82%
2025-09-26	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1506	1.1506	1.1686	1.1686	-0.0180	-1.54%
2025-09-25	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1686	1.1686	1.1571	1.1571	0.0115	0.99%
2025-09-24	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1453	1.1453	0.0118	1.03%
2025-09-23	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1425	1.1425	0.0028	0.25%
2025-09-22	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1425	1.1425	1.1228	1.1228	0.0197	1.75%
2025-09-17	013288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1200	1.1200	1.1106	1.1106	0.0094	0.85%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%