平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询(012960)

今天最新净值 0.9465 -0.0006 -0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.9487 0.0002 0.0167%

累计净值：0.9465
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7820亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：易文斐

近一季平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9485	0.9485	0.9465	0.9465	0.0020	0.21%
2025-12-11	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9471	0.9471	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9457	0.9457	0.0014	0.15%
2025-12-09	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9480	0.9480	-0.0023	-0.24%
2025-12-08	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9476	0.9476	0.0004	0.04%
2025-12-05	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9449	0.9449	0.0027	0.29%
2025-12-04	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9449	0.9449	0.9450	0.9450	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9459	0.9459	-0.0009	-0.10%
2025-12-02	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9461	0.9461	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9461	0.9461	0.0000	0.00%

2025-11-28	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9452	0.9452	0.0009	0.10%
2025-11-27	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9452	0.9452	0.9451	0.9451	0.0001	0.01%
2025-11-26	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9456	0.9456	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9426	0.9426	0.0030	0.32%
2025-11-24	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9426	0.9426	0.9429	0.9429	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9468	0.9468	-0.0039	-0.41%
2025-11-20	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9470	0.9470	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9445	0.9445	0.0025	0.26%
2025-11-18	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9471	0.9471	-0.0026	-0.27%
2025-11-17	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9504	0.9504	-0.0033	-0.35%
2025-11-14	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9528	0.9528	-0.0024	-0.25%
2025-11-13	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9528	0.9528	0.9502	0.9502	0.0026	0.27%
2025-11-12	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9484	0.9484	0.0018	0.19%
2025-11-11	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9484	0.9484	0.0000	0.00%
2025-11-10	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9484	0.9484	0.9458	0.9458	0.0026	0.27%

2025-11-07	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9467	0.9467	-0.0009	-0.10%
2025-11-06	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9455	0.9455	0.0012	0.13%
2025-11-05	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9464	0.9464	-0.0009	-0.10%
2025-11-04	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9464	0.9464	0.9463	0.9463	0.0001	0.01%
2025-11-03	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9455	0.9455	0.0008	0.08%
2025-10-31	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9458	0.9458	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9458	0.9458	0.9462	0.9462	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9462	0.9462	0.9455	0.9455	0.0007	0.07%
2025-10-28	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9455	0.9455	0.9479	0.9479	-0.0024	-0.25%
2025-10-27	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9471	0.9471	0.0008	0.08%
2025-10-24	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9476	0.9476	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9476	0.9476	0.0000	0.00%
2025-10-22	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9499	0.9499	-0.0023	-0.24%
2025-10-21	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9476	0.9476	0.0023	0.24%
2025-10-20	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9490	0.9490	-0.0014	-0.15%
2025-10-17	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9476	0.9476	0.0014	0.15%
2025-10-16	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9451	0.9451	0.0025	0.26%
2025-10-15	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9425	0.9425	0.0026	0.28%
2025-10-14	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9400	0.9400	0.0025	0.27%
2025-10-13	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9400	0.9400	0.9382	0.9382	0.0018	0.19%
2025-09-29	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9355	0.9355	0.9341	0.9341	0.0014	0.15%
2025-09-26	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9341	0.9341	0.0000	0.00%
2025-09-25	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9341	0.9341	0.9354	0.9354	-0.0013	-0.14%
2025-09-24	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9353	0.9353	0.0001	0.01%
2025-09-23	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9353	0.9353	0.9350	0.9350	0.0003	0.03%
2025-09-22	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9350	0.9350	0.9345	0.9345	0.0005	0.05%
2025-09-17	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9383	0.9383	-0.0003	-0.03%
2025-09-16	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9383	0.9383	0.9385	0.9385	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源裕源	2.3234	1.24%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1631	1.19%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1833	1.18%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7407	0.88%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1513	0.78%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1487	0.77%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1103	0.77%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1359	0.77%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.9785	0.58%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	0.58%