平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询(012960)

今天最新净值 0.9485 0.0020 0.21% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9495 0.0003 0.0293%

累计净值：0.9485
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7820亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：易文斐

近一月平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9485	0.9485	0.0007	0.07%
2025-12-12	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9485	0.9485	0.9465	0.9465	0.0020	0.21%
2025-12-11	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9471	0.9471	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9457	0.9457	0.0014	0.15%
2025-12-09	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9480	0.9480	-0.0023	-0.24%
2025-12-08	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9476	0.9476	0.0004	0.04%
2025-12-05	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9476	0.9476	0.9449	0.9449	0.0027	0.29%
2025-12-04	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9449	0.9449	0.9450	0.9450	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9459	0.9459	-0.0009	-0.10%
2025-12-02	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9461	0.9461	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9461	0.9461	0.0000	0.00%
2025-11-28	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9452	0.9452	0.0009	0.10%
2025-11-27	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9452	0.9452	0.9451	0.9451	0.0001	0.01%
2025-11-26	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9456	0.9456	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9456	0.9456	0.9426	0.9426	0.0030	0.32%
2025-11-24	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9426	0.9426	0.9429	0.9429	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9429	0.9429	0.9468	0.9468	-0.0039	-0.41%
2025-11-20	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9470	0.9470	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9445	0.9445	0.0025	0.26%
2025-11-18	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9471	0.9471	-0.0026	-0.27%
2025-11-17	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9504	0.9504	-0.0033	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0302	-0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%