中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

今天最新净值 1.0510 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0510	1.0510	-0.0036	-0.34%
2026-09-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0603	1.0603	-0.0083	-0.78%
2026-09-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0619	1.0619	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2026-09-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0623	1.0623	0.0007	0.07%
2026-09-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0594	1.0594	0.0029	0.27%
2026-09-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0668	1.0668	-0.0074	-0.69%

2026-09-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0690	1.0690	-0.0022	-0.21%
2026-08-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2026-08-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0693	1.0693	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0647	1.0647	0.0046	0.43%
2026-08-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0615	1.0615	0.0032	0.30%
2026-08-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0639	1.0639	-0.0024	-0.23%
2026-08-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0661	1.0661	-0.0022	-0.21%
2026-08-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0642	1.0642	0.0019	0.18%
2026-08-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0598	1.0598	0.0044	0.42%
2026-08-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0724	1.0724	-0.0126	-1.19%
2026-08-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0716	1.0716	0.0008	0.07%
2026-08-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0640	1.0640	0.0076	0.71%
2026-08-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2026-08-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0656	1.0656	-0.0020	-0.19%
2026-08-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0645	1.0645	0.0011	0.10%

2026-08-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0676	1.0676	-0.0031	-0.29%
2026-08-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0635	1.0635	0.0041	0.39%
2026-08-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0593	1.0593	0.0042	0.40%
2026-08-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0598	1.0598	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0529	1.0529	0.0069	0.66%
2026-08-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0510	1.0510	0.0019	0.18%
2026-08-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0563	1.0563	-0.0053	-0.50%
2026-07-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0537	1.0537	0.0026	0.25%
2026-07-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0577	1.0577	-0.0040	-0.38%
2026-07-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0520	1.0520	0.0057	0.54%
2026-07-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0611	1.0611	-0.0091	-0.86%
2026-07-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0524	1.0524	0.0087	0.82%
2026-07-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0616	1.0616	-0.0092	-0.87%
2026-07-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0590	1.0590	0.0026	0.25%
2026-07-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0605	1.0605	-0.0015	-0.14%
2026-07-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0475	1.0475	0.0130	1.23%
2026-07-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0434	1.0434	0.0041	0.39%
2026-07-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0604	1.0604	-0.0170	-1.63%
2026-07-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0720	1.0720	-0.0116	-1.09%
2026-07-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0735	1.0735	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0646	1.0646	0.0089	0.83%
2026-07-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0789	1.0789	-0.0143	-1.34%
2026-07-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0884	1.0884	-0.0095	-0.88%
2026-07-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0752	1.0752	0.0132	1.21%
2026-07-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0785	1.0785	-0.0033	-0.31%
2026-07-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0866	1.0866	-0.0081	-0.75%
2026-07-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0859	1.0859	0.0007	0.06%
2026-07-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0841	1.0841	0.0018	0.17%
2026-07-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0999	1.0999	-0.0158	-1.46%
2026-07-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1007	1.1007	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0938	1.0938	0.0069	0.63%
2026-06-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0867	1.0867	0.0071	0.65%
2026-06-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0867	1.0867	1.0978	1.0978	-0.0111	-1.02%
2026-06-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0920	1.0920	0.0058	0.53%
2026-06-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0883	1.0883	0.0037	0.34%
2026-06-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.1015	1.1015	-0.0132	-1.21%
2026-06-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0927	1.0927	0.0088	0.80%
2026-06-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0913	1.0913	0.0014	0.13%
2026-06-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0867	1.0867	0.0046	0.42%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%