中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)
今天最新净值
0.9200
-0.0010 -0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9088
-0.0004 -0.0439%
- 累计净值:0.9200
- 成立日期:2022-08-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:中泰证券(上海)资管
- 基金经理:田宏伟
近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率1.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-17 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0071 |
0.79% |
2024-04-16 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0054 |
-0.60% |
2024-04-15 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0055 |
0.61% |
2024-04-12 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0013 |
0.14% |
2024-04-11 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0006 |
0.07% |
2024-04-10 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-04-09 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-03 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0029 |
0.32% |
|
2024-04-02 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-04-01 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0053 |
0.59% |
2024-03-29 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8946 |
0.8946 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0061 |
0.69% |
2024-03-28 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0028 |
0.32% |
2024-03-27 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-03-26 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-25 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-22 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0054 |
-0.60% |
2024-03-21 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0016 |
0.18% |
2024-03-20 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-19 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-18 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-15 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0021 |
0.24% |
2024-03-14 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-03-13 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8918 |
0.8918 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0030 |
-0.34% |
|
2024-03-12 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0043 |
0.48% |
2024-03-08 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-07 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-05 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0042 |
0.47% |
2024-03-04 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0041 |
0.46% |
2024-03-01 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-29 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0078 |
0.89% |
2024-02-28 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0062 |
-0.70% |
2024-02-27 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0043 |
0.49% |
2024-02-26 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0053 |
-0.60% |
2024-02-23 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-02-22 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0035 |
0.40% |
2024-02-21 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0045 |
0.52% |
2024-02-20 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0027 |
0.31% |
2024-02-19 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0033 |
0.38% |
2024-02-08 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0019 |
0.22% |
2024-02-07 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0099 |
1.16% |
2024-02-06 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0170 |
2.03% |
2024-02-05 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0016 |
0.19% |
2024-02-02 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0045 |
-0.53% |
2024-02-01 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-01-31 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0062 |
-0.73% |
2024-01-30 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0090 |
-1.05% |
2024-01-29 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-01-26 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-25 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0098 |
1.15% |
2024-01-24 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8504 |
0.8504 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0071 |
0.84% |
2024-01-23 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0029 |
0.35% |
2024-01-22 |
015264 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0146 |
-1.71% |