中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

今天最新净值 1.0986 0.0025 0.23% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0986
成立日期：2022-08-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率6.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.0986	1.0986	0.0148	1.33%
2026-01-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0961	1.0961	0.0025	0.23%
2026-01-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0861	1.0861	0.0100	0.92%
2026-01-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0814	1.0814	0.0047	0.43%
2026-01-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2026-01-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0750	1.0750	0.0059	0.55%
2026-01-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0736	1.0736	0.0014	0.13%
2026-01-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2026-01-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0736	1.0736	-0.0008	-0.07%
2026-01-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0725	1.0725	0.0011	0.10%

2026-01-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0706	1.0706	0.0019	0.18%
2026-01-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0723	1.0723	-0.0017	-0.16%
2026-01-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0675	1.0675	0.0048	0.45%
2026-01-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0607	1.0607	0.0068	0.64%
2026-01-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0651	1.0651	-0.0044	-0.41%
2026-01-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0665	1.0665	-0.0014	-0.13%
2026-01-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0555	1.0555	0.0110	1.04%
2026-01-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0439	1.0439	0.0116	1.10%
2025-12-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0462	1.0462	-0.0023	-0.22%
2025-12-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0453	1.0453	0.0009	0.09%
2025-12-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0512	1.0512	-0.0059	-0.56%
2025-12-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0467	1.0467	0.0045	0.43%
2025-12-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0472	1.0472	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0461	1.0461	0.0011	0.11%
2025-12-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0436	1.0436	0.0025	0.24%

2025-12-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0386	1.0386	0.0050	0.48%
2025-12-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0357	1.0357	0.0029	0.28%
2025-12-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2025-12-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0272	1.0272	0.0077	0.75%
2025-12-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0367	1.0367	-0.0095	-0.92%
2025-12-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0383	1.0383	-0.0016	-0.15%
2025-12-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2025-12-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0342	1.0342	-0.0019	-0.18%
2025-12-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2025-12-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0413	1.0413	-0.0078	-0.75%
2025-12-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0359	1.0359	0.0061	0.59%
2025-12-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2025-12-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0380	1.0380	-0.0033	-0.32%
2025-12-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0405	1.0405	-0.0025	-0.24%
2025-12-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0350	1.0350	0.0055	0.53%
2025-11-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0334	1.0334	0.0016	0.15%
2025-11-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0343	1.0343	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0332	1.0332	0.0011	0.11%
2025-11-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0280	1.0280	0.0052	0.51%
2025-11-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0254	1.0254	0.0026	0.25%
2025-11-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0392	1.0392	-0.0138	-1.35%
2025-11-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0421	1.0421	-0.0029	-0.28%
2025-11-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0381	1.0381	0.0040	0.39%
2025-11-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0473	1.0473	-0.0092	-0.88%
2025-11-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0554	1.0554	-0.0081	-0.77%
2025-11-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0650	1.0650	-0.0096	-0.90%
2025-11-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0557	1.0557	0.0093	0.88%
2025-11-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0515	1.0515	0.0042	0.40%
2025-11-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0440	1.0440	0.0089	0.85%
2025-11-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%
2025-11-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0368	1.0368	0.0092	0.88%
2025-11-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2025-11-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0445	1.0445	-0.0083	-0.80%
2025-11-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0435	1.0435	0.0010	0.10%
2025-10-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-10-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0491	1.0491	-0.0057	-0.54%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安悦6个月定开债A	1.0238	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0378	0.00%
中泰安弘债券A	1.0656	0.00%
中泰青月中短债C	1.1819	0.00%
中泰安睿债券A	1.0199	0.00%
中泰安睿债券C	1.0201	0.00%
中泰安益利率债A	1.0606	0.00%
中泰安益利率债C	1.0558	0.00%
中泰安悦6个月定开债C	1.0185	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0942	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
宏利景气领航两年持有混合	1.4894	4.49%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6457	4.42%
华安新兴动力混合发起式C	1.0956	4.37%
宏利成长混合	4.4847	3.94%