中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

今天最新净值 1.0323 -0.0019 -0.18% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 -0.0006 -0.0574%

累计净值：1.0323
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

今年以来中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率10.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0323	1.0323	0.0060	0.58%
2025-12-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0342	1.0342	-0.0019	-0.18%
2025-12-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2025-12-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0413	1.0413	-0.0078	-0.75%
2025-12-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0420	1.0420	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0359	1.0359	0.0061	0.59%
2025-12-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0347	1.0347	0.0012	0.12%
2025-12-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0380	1.0380	-0.0033	-0.32%
2025-12-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0405	1.0405	-0.0025	-0.24%
2025-12-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0350	1.0350	0.0055	0.53%

2025-11-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0334	1.0334	0.0016	0.15%
2025-11-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0343	1.0343	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0332	1.0332	0.0011	0.11%
2025-11-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0280	1.0280	0.0052	0.51%
2025-11-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0254	1.0254	0.0026	0.25%
2025-11-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0392	1.0392	-0.0138	-1.35%
2025-11-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0421	1.0421	-0.0029	-0.28%
2025-11-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0381	1.0381	0.0040	0.39%
2025-11-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0473	1.0473	-0.0092	-0.88%
2025-11-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0554	1.0554	-0.0081	-0.77%
2025-11-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0650	1.0650	-0.0096	-0.90%
2025-11-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0557	1.0557	0.0093	0.88%
2025-11-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0515	1.0515	0.0042	0.40%
2025-11-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2025-11-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0440	1.0440	0.0089	0.85%

2025-11-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0460	1.0460	-0.0020	-0.19%
2025-11-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0368	1.0368	0.0092	0.88%
2025-11-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2025-11-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0445	1.0445	-0.0083	-0.80%
2025-11-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0435	1.0435	0.0010	0.10%
2025-10-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-10-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0491	1.0491	-0.0057	-0.54%
2025-10-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0408	1.0408	0.0083	0.80%
2025-10-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0505	1.0505	-0.0097	-0.93%
2025-10-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0437	1.0437	0.0068	0.65%
2025-10-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0410	1.0410	0.0027	0.26%
2025-10-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2025-10-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0503	1.0503	-0.0103	-0.99%
2025-10-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0413	1.0413	0.0090	0.86%
2025-10-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0429	1.0429	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0513	1.0513	-0.0084	-0.80%
2025-10-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0504	1.0504	0.0009	0.09%
2025-10-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0380	1.0380	0.0124	1.19%
2025-10-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0446	1.0446	-0.0066	-0.63%
2025-10-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0471	1.0471	-0.0025	-0.24%
2025-09-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0338	1.0338	0.0082	0.79%
2025-09-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0356	1.0356	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0377	1.0377	-0.0021	-0.20%
2025-09-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0325	1.0325	0.0052	0.50%
2025-09-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0344	1.0344	-0.0019	-0.18%
2025-09-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2025-09-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0445	1.0445	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0463	1.0463	-0.0018	-0.17%
2025-09-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0484	1.0484	-0.0021	-0.20%
2025-09-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0490	1.0490	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0452	1.0452	0.0038	0.36%
2025-09-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2025-09-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0396	1.0396	0.0053	0.51%
2025-09-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0377	1.0377	0.0019	0.18%
2025-09-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0281	1.0281	0.0096	0.93%
2025-09-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0350	1.0350	-0.0069	-0.67%
2025-09-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0384	1.0384	-0.0034	-0.33%
2025-09-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2025-09-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0330	1.0330	0.0065	0.63%
2025-08-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0286	1.0286	0.0044	0.43%
2025-08-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0271	1.0271	0.0015	0.15%
2025-08-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0406	1.0406	-0.0135	-1.30%
2025-08-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0443	1.0443	-0.0037	-0.35%
2025-08-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0339	1.0339	0.0104	1.01%
2025-08-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0307	1.0307	0.0032	0.31%
2025-08-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0282	1.0282	0.0025	0.24%
2025-08-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0252	1.0252	0.0030	0.29%
2025-08-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0276	1.0276	-0.0024	-0.23%
2025-08-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0254	1.0254	0.0022	0.21%
2025-08-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%
2025-08-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-08-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0223	1.0223	0.0030	0.29%
2025-08-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0202	1.0202	0.0021	0.21%
2025-08-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0211	1.0211	-0.0009	-0.09%
2025-08-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0225	1.0225	-0.0014	-0.14%
2025-08-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0194	1.0194	0.0031	0.30%
2025-08-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0179	1.0179	0.0015	0.15%
2025-08-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0121	1.0121	0.0058	0.57%
2025-08-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0072	1.0072	0.0049	0.49%
2025-08-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0101	1.0101	-0.0029	-0.29%
2025-07-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0214	1.0214	-0.0113	-1.11%
2025-07-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0200	1.0200	0.0014	0.14%
2025-07-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0228	1.0228	-0.0028	-0.27%
2025-07-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0255	1.0255	-0.0024	-0.23%
2025-07-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0273	1.0273	-0.0018	-0.18%
2025-07-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0244	1.0244	0.0029	0.28%
2025-07-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2025-07-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0181	1.0181	0.0041	0.40%
2025-07-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0139	1.0139	0.0042	0.41%
2025-07-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0127	1.0127	0.0012	0.12%
2025-07-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-07-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0155	1.0155	-0.0029	-0.29%
2025-07-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0122	1.0122	-0.0017	-0.17%
2025-07-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0113	1.0113	0.0009	0.09%
2025-07-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0128	1.0128	-0.0015	-0.15%
2025-07-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0091	1.0091	0.0037	0.37%
2025-07-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0079	1.0079	0.0012	0.12%
2025-07-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0062	1.0062	0.0017	0.17%
2025-07-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0023	1.0023	0.0039	0.39%
2025-06-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2025-06-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0117	1.0117	-0.0101	-1.00%
2025-06-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0100	1.0100	0.0017	0.17%
2025-06-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0039	1.0039	0.0061	0.61%
2025-06-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0011	1.0011	0.0028	0.28%
2025-06-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9968	0.9968	0.0043	0.43%
2025-06-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9952	0.9952	0.0016	0.16%
2025-06-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9998	0.9998	-0.0046	-0.46%
2025-06-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2025-06-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9991	0.9991	-0.0003	-0.03%
2025-06-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9975	0.9975	0.0016	0.16%
2025-06-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9967	0.9967	0.0017	0.17%
2025-06-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9929	0.9929	0.0038	0.38%
2025-06-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9918	0.9918	0.0011	0.11%
2025-06-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9921	0.9921	-0.0003	-0.03%
2025-06-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9906	0.9906	0.0015	0.15%
2025-06-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9918	0.9918	-0.0012	-0.12%
2025-06-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9899	0.9899	0.0019	0.19%
2025-06-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9853	0.9853	0.0046	0.47%
2025-05-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9843	0.9843	0.0010	0.10%
2025-05-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9836	0.9836	0.0007	0.07%
2025-05-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9828	0.9828	0.0008	0.08%
2025-05-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9843	0.9843	-0.0015	-0.15%
2025-05-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9875	0.9875	-0.0032	-0.32%
2025-05-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9907	0.9907	-0.0032	-0.32%
2025-05-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9905	0.9905	0.0002	0.02%
2025-05-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9840	0.9840	0.0065	0.66%
2025-05-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9793	0.9793	0.0047	0.48%
2025-05-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9784	0.9784	0.0009	0.09%
2025-05-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9799	0.9799	-0.0015	-0.15%
2025-05-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9853	0.9853	-0.0054	-0.55%
2025-05-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9814	0.9814	0.0039	0.40%
2025-05-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9789	0.9789	0.0025	0.26%
2025-05-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9777	0.9777	0.0012	0.12%
2025-05-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9749	0.9749	0.0028	0.29%
2025-05-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9736	0.9736	0.0013	0.13%
2025-05-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9689	0.9689	0.0047	0.49%
2025-05-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9689	0.9689	0.9622	0.9622	0.0067	0.70%
2025-04-30	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9665	0.9665	-0.0043	-0.44%
2025-04-29	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9666	0.9666	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9662	0.9662	0.0004	0.04%
2025-04-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9662	0.9662	0.9665	0.9665	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9646	0.9646	0.0019	0.20%
2025-04-23	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9725	0.9725	-0.0079	-0.81%
2025-04-22	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9674	0.9674	0.0051	0.53%
2025-04-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9627	0.9627	0.0047	0.49%
2025-04-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9615	0.9615	0.0012	0.12%
2025-04-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9601	0.9601	0.0014	0.15%
2025-04-16	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9578	0.9578	0.0023	0.24%
2025-04-15	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9578	0.9578	0.9550	0.9550	0.0028	0.29%
2025-04-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9497	0.9497	0.0053	0.56%
2025-04-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9449	0.9449	0.0048	0.51%
2025-04-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9320	0.9320	0.0129	1.38%
2025-04-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9285	0.9285	0.0035	0.38%
2025-04-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9238	0.9238	0.0047	0.51%
2025-04-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9641	0.9641	-0.0403	-4.18%
2025-04-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9669	0.9669	-0.0028	-0.29%
2025-04-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9669	0.9669	0.0000	0.00%
2025-04-01	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9666	0.9666	0.0003	0.03%
2025-03-31	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9682	0.9682	-0.0016	-0.17%
2025-03-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9696	0.9696	-0.0014	-0.14%
2025-03-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9696	0.9696	0.9677	0.9677	0.0019	0.20%
2025-03-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9677	0.9677	0.9694	0.9694	-0.0017	-0.18%
2025-03-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9694	0.9694	0.9712	0.9712	-0.0018	-0.19%
2025-03-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9673	0.9673	0.0039	0.40%
2025-03-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9769	0.9769	-0.0096	-0.98%
2025-03-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9831	0.9831	-0.0062	-0.63%
2025-03-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9809	0.9809	0.0022	0.22%
2025-03-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9761	0.9761	0.0048	0.49%
2025-03-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9740	0.9740	0.0021	0.22%
2025-03-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9602	0.9602	0.0138	1.44%
2025-03-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9614	0.9614	-0.0012	-0.12%
2025-03-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9623	0.9623	-0.0009	-0.09%
2025-03-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9627	0.9627	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9645	0.9645	-0.0018	-0.19%
2025-03-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9654	0.9654	-0.0009	-0.09%
2025-03-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9588	0.9588	0.0066	0.69%
2025-03-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9529	0.9529	0.0059	0.62%
2025-03-04	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9500	0.9500	0.0029	0.31%
2025-03-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9515	0.9515	-0.0015	-0.16%
2025-02-28	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9651	0.9651	-0.0136	-1.41%
2025-02-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9651	0.9651	0.9648	0.9648	0.0003	0.03%
2025-02-26	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9572	0.9572	0.0076	0.79%
2025-02-25	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9633	0.9633	-0.0061	-0.63%
2025-02-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9633	0.9633	0.9648	0.9648	-0.0015	-0.16%
2025-02-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9606	0.9606	0.0042	0.44%
2025-02-20	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9603	0.9603	0.0003	0.03%
2025-02-19	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9553	0.9553	0.0050	0.52%
2025-02-18	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9574	0.9574	-0.0021	-0.22%
2025-02-17	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9574	0.9574	0.9585	0.9585	-0.0011	-0.11%
2025-02-14	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9553	0.9553	0.0032	0.33%
2025-02-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9573	0.9573	-0.0020	-0.21%
2025-02-12	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9515	0.9515	0.0058	0.61%
2025-02-11	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9515	0.9515	0.9513	0.9513	0.0002	0.02%
2025-02-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9484	0.9484	0.0029	0.31%
2025-02-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9435	0.9435	0.0049	0.52%
2025-02-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9375	0.9375	0.0060	0.64%
2025-02-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9350	0.9350	0.0025	0.27%
2025-01-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9347	0.9347	0.0003	0.03%
2025-01-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9298	0.9298	0.0049	0.53%
2025-01-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9324	0.9324	0.0012	0.13%
2025-01-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9206	0.9206	-0.0029	-0.32%
2025-01-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9258	0.9258	-0.0052	-0.56%
2025-01-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9257	0.9257	0.0001	0.01%
2025-01-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9238	0.9238	0.0019	0.21%
2025-01-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9213	0.9213	0.0025	0.27%
2025-01-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9226	0.9226	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9226	0.9226	0.9255	0.9255	-0.0029	-0.31%
2025-01-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9371	0.9371	-0.0116	-1.24%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1380	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	0.00%
中泰青月中短债A	1.1994	0.00%
中泰青月中短债C	1.1782	0.00%
中泰安睿债券A	1.0168	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9492	0.07%
前海开源裕源	2.3245	0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0367	-0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0263	-0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2918	-0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0095	-0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1446	-0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1063	-0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0345	-0.41%