中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询(012266)
今天最新净值
1.1379
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1064亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
近一季,中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
012266 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
