中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)
今天最新净值
1.0823
0.0001 0.0100%
2024-04-24
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0908亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 邹巍
近一季,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
