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中泰稳固周周购12周滚动债C - 基金主页(代码:012267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1403 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1403
成立日期：2021-07-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.1841亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波田瑀程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.04%	0.15%	0.37%	1.99%	3.89%	7.32%	12.92%
同类排名	669/1517	381/1764	92/1766	306/1724	673/1389	1061/1149	772/961	-

中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1405	0.02%
2026-09-17	1.1403	0.02%
2026-09-16	1.1401	0.01%
2026-09-15	1.1400	0.01%
2026-09-14	1.1399	0.01%
2026-09-11	1.1398	0.00%

中泰稳固周周购12周滚动债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.03%	0.13%

中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金档案

基金代码	012267	基金简称	中泰稳固周周购12周滚动债C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	商园波田瑀程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	1.29亿元	最近份额	8.1841亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%