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中泰安益利率债C - 基金主页(代码:015109)

今天最新净值 1.0202 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.16% 0.61% 1.56% 3.62% - - 4.66%
同类排名 935/3093 2298/3177 425/3140 996/3059 1723/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 分红 每份派现金0.0260元
中泰安益利率债C(015109)基金档案
基金代码 015109 基金简称 中泰安益利率债C 基金全称
发行日期 2022-04-11~2022-04-21 成立日期 2022-04-26 基金类型
基金经理 史少杰 蔡凤仪 程冰 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资管
最近资产 最近份额 10.1952亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率