收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.14% | -0.16% | 0.61% | 1.56% | 3.62% | - | - | 4.66% |
同类排名 | 935/3093 | 2298/3177 | 425/3140 | 996/3059 | 1723/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
基金代码 | 015109 | 基金简称 | 中泰安益利率债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-04-11~2022-04-21 | 成立日期 | 2022-04-26 | 基金类型 | |
基金经理 | 史少杰 蔡凤仪 程冰 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
最近资产 | 最近份额 | 10.1952亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰中证500指数增强A | 1.1574 | 1.17% |
中泰中证500指数增强C | 1.1376 | 1.16% |
中泰星锐景气成长混合C | 0.8540 | 0.89% |
中泰星锐景气成长混合A | 0.8569 | 0.87% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.0715 | 0.57% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.0884 | 0.56% |
中泰沪深300指数增强A | 1.2210 | 0.49% |
中泰沪深300指数增强C | 1.2016 | 0.49% |
中泰兴为价值精选混合A | 0.9553 | 0.47% |
中泰兴为价值精选混合C | 0.9450 | 0.47% |