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中泰安益利率债C - 基金主页(代码:015109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	0.03%	0.04%	0.35%	2.87%	6.20%	11.64%	12.68%
同类排名	62/266	117/267	173/266	233/266	39/266	36/251	37/232	-

中泰安益利率债C(015109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0647	0.07%
2026-09-17	1.0640	0.00%
2026-09-16	1.0640	0.02%
2026-09-15	1.0638	0.04%
2026-09-14	1.0634	0.00%
2026-09-11	1.0634	-0.03%

中泰安益利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0150元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-31	分红	每份派现金0.0160元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0260元

中泰安益利率债C(015109)基金档案

基金代码	015109	基金简称	中泰安益利率债C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-21	成立日期	2022-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	史少杰蔡凤仪程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.05亿元	最近份额	20.6120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%