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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

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今天最新净值 1.0640 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近一周中泰安益利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015109	中泰安益利率债C	1.0640	1.1410	1.0640	1.1410	0.0000	0.00%
2026-09-16	015109	中泰安益利率债C	1.0640	1.1410	1.0638	1.1408	0.0002	0.02%
2026-09-15	015109	中泰安益利率债C	1.0638	1.1408	1.0634	1.1404	0.0004	0.04%
2026-09-14	015109	中泰安益利率债C	1.0634	1.1404	1.0634	1.1404	0.0000	0.00%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%