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中泰安益利率债C基金净值查询(015109)

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今天最新净值 1.0528 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1148
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.6120亿
最近资产：21.15亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：史少杰蔡凤仪程冰

近一周中泰安益利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰安益利率债C(015109)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	015109	中泰安益利率债C	1.0528	1.1148	1.0527	1.1147	0.0001	0.01%
2025-12-30	015109	中泰安益利率债C	1.0527	1.1147	1.0528	1.1148	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	015109	中泰安益利率债C	1.0528	1.1148	1.0537	1.1157	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	015109	中泰安益利率债C	1.0537	1.1157	1.0536	1.1156	0.0001	0.01%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5951	0.06%
中泰中证500指数增强C	1.5569	0.06%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0217	0.06%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.3836	0.04%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.3501	0.04%
中泰安弘债券A	1.0626	0.02%
中泰青月中短债A	1.2008	0.02%
中泰青月中短债C	1.1795	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1393	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1243	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%