中泰星宇价值成长混合C(中泰星宇一年封闭混合C)基金净值查询(012002)

今天最新净值 0.8696 -0.0017 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9092 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8696
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3767亿
最近资产：20.07亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一季中泰星宇价值成长混合C|中泰星宇一年封闭混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星宇价值成长混合C(012002)基金累计收益率-5.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8653	0.8653	0.8696	0.8696	-0.0043	-0.49%
2026-09-14	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8696	0.8696	0.8713	0.8713	-0.0017	-0.20%
2026-09-11	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8713	0.8713	0.8795	0.8795	-0.0082	-0.93%
2026-09-10	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8795	0.8795	0.8953	0.8953	-0.0158	-1.80%
2026-09-09	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8953	0.8953	0.8999	0.8999	-0.0046	-0.51%
2026-09-08	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8999	0.8999	0.9032	0.9032	-0.0033	-0.37%
2026-09-07	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9032	0.9032	0.9135	0.9135	-0.0103	-1.14%
2026-09-04	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9135	0.9135	0.8987	0.8987	0.0148	1.65%
2026-09-03	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8987	0.8987	0.9028	0.9028	-0.0041	-0.45%
2026-09-02	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9028	0.9028	0.9095	0.9095	-0.0067	-0.74%

2026-09-01	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9095	0.9095	0.9152	0.9152	-0.0057	-0.62%
2026-08-31	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9152	0.9152	0.9260	0.9260	-0.0108	-1.18%
2026-08-28	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9260	0.9260	0.9245	0.9245	0.0015	0.16%
2026-08-27	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9245	0.9245	0.9192	0.9192	0.0053	0.58%
2026-08-26	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9192	0.9192	0.9106	0.9106	0.0086	0.94%
2026-08-25	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9106	0.9106	0.9110	0.9110	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9110	0.9110	0.9311	0.9311	-0.0201	-2.16%
2026-08-21	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9311	0.9311	0.9348	0.9348	-0.0037	-0.40%
2026-08-20	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9348	0.9348	0.9208	0.9208	0.0140	1.52%
2026-08-19	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9208	0.9208	0.9304	0.9304	-0.0096	-1.03%
2026-08-18	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9304	0.9304	0.9230	0.9230	0.0074	0.80%
2026-08-17	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9230	0.9230	0.9179	0.9179	0.0051	0.56%
2026-08-14	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9179	0.9179	0.9218	0.9218	-0.0039	-0.42%
2026-08-13	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9218	0.9218	0.9340	0.9340	-0.0122	-1.31%
2026-08-12	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9340	0.9340	0.9364	0.9364	-0.0024	-0.26%

2026-08-11	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9364	0.9364	0.9441	0.9441	-0.0077	-0.82%
2026-08-10	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9441	0.9441	0.9279	0.9279	0.0162	1.75%
2026-08-07	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9279	0.9279	0.9259	0.9259	0.0020	0.22%
2026-08-06	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9259	0.9259	0.9341	0.9341	-0.0082	-0.88%
2026-08-05	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9341	0.9341	0.9318	0.9318	0.0023	0.25%
2026-08-04	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9318	0.9318	0.9354	0.9354	-0.0036	-0.38%
2026-08-03	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9354	0.9354	0.9313	0.9313	0.0041	0.44%
2026-07-31	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9313	0.9313	0.9348	0.9348	-0.0035	-0.37%
2026-07-30	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9348	0.9348	0.9344	0.9344	0.0004	0.04%
2026-07-29	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9344	0.9344	0.9119	0.9119	0.0225	2.47%
2026-07-28	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9119	0.9119	0.9101	0.9101	0.0018	0.20%
2026-07-27	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9101	0.9101	0.8937	0.8937	0.0164	1.84%
2026-07-24	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8937	0.8937	0.9031	0.9031	-0.0094	-1.04%
2026-07-23	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9031	0.9031	0.9045	0.9045	-0.0014	-0.15%
2026-07-22	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9045	0.9045	0.9140	0.9140	-0.0095	-1.04%
2026-07-21	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9140	0.9140	0.9120	0.9120	0.0020	0.22%
2026-07-20	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9120	0.9120	0.8867	0.8867	0.0253	2.85%
2026-07-17	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8867	0.8867	0.9096	0.9096	-0.0229	-2.52%
2026-07-16	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9096	0.9096	0.9020	0.9020	0.0076	0.84%
2026-07-15	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9020	0.9020	0.8929	0.8929	0.0091	1.02%
2026-07-14	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8929	0.8929	0.8850	0.8850	0.0079	0.89%
2026-07-13	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8850	0.8850	0.8937	0.8937	-0.0087	-0.97%
2026-07-10	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8937	0.8937	0.8867	0.8867	0.0070	0.79%
2026-07-09	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8867	0.8867	0.8935	0.8935	-0.0068	-0.76%
2026-07-08	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8935	0.8935	0.8711	0.8711	0.0224	2.57%
2026-07-07	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8711	0.8711	0.8795	0.8795	-0.0084	-0.96%
2026-07-06	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8795	0.8795	0.8670	0.8670	0.0125	1.44%
2026-07-03	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8670	0.8670	0.8686	0.8686	-0.0016	-0.18%
2026-07-02	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8686	0.8686	0.8656	0.8656	0.0030	0.35%
2026-07-01	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8656	0.8656	0.8729	0.8729	-0.0073	-0.84%
2026-06-30	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8729	0.8729	0.8631	0.8631	0.0098	1.14%
2026-06-29	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8631	0.8631	0.8549	0.8549	0.0082	0.96%
2026-06-26	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8549	0.8549	0.8781	0.8781	-0.0232	-2.64%
2026-06-25	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8781	0.8781	0.8868	0.8868	-0.0087	-0.98%
2026-06-24	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8868	0.8868	0.8818	0.8818	0.0050	0.57%
2026-06-23	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8818	0.8818	0.9008	0.9008	-0.0190	-2.11%
2026-06-22	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9008	0.9008	0.8986	0.8986	0.0022	0.24%
2026-06-18	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8986	0.8986	0.9198	0.9198	-0.0212	-2.36%
2026-06-17	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9198	0.9198	0.9233	0.9233	-0.0035	-0.38%
2026-06-16	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.9233	0.9233	0.9185	0.9185	0.0048	0.52%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%