中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询(012206)

今天最新净值 0.9518 -0.0068 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0040 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9518
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7135亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一季中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金累计收益率-7.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.9575	0.9518	0.9518	0.0057	0.60%
2026-09-15	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9518	0.9518	0.9586	0.9586	-0.0068	-0.71%
2026-09-14	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9586	0.9586	0.9640	0.9640	-0.0054	-0.56%
2026-09-11	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9640	0.9640	0.9718	0.9718	-0.0078	-0.80%
2026-09-10	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9718	0.9718	0.9764	0.9764	-0.0046	-0.47%
2026-09-09	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9764	0.9764	0.9733	0.9733	0.0031	0.32%
2026-09-08	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9733	0.9733	0.9771	0.9771	-0.0038	-0.39%
2026-09-07	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9771	0.9771	0.9723	0.9723	0.0048	0.49%
2026-09-04	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9723	0.9723	0.9728	0.9728	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9728	0.9728	0.9720	0.9720	0.0008	0.08%

2026-09-02	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9720	0.9720	0.9846	0.9846	-0.0126	-1.28%
2026-09-01	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9846	0.9846	0.9878	0.9878	-0.0032	-0.32%
2026-08-31	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9878	0.9878	0.9855	0.9855	0.0023	0.23%
2026-08-28	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9855	0.9855	0.9894	0.9894	-0.0039	-0.39%
2026-08-27	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9894	0.9894	0.9810	0.9810	0.0084	0.86%
2026-08-26	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9810	0.9810	0.9738	0.9738	0.0072	0.74%
2026-08-25	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9738	0.9738	0.9762	0.9762	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9762	0.9762	0.9872	0.9872	-0.0110	-1.11%
2026-08-21	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9872	0.9872	0.9816	0.9816	0.0056	0.57%
2026-08-20	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9816	0.9816	0.9804	0.9804	0.0012	0.12%
2026-08-19	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9804	0.9804	1.0070	1.0070	-0.0266	-2.64%
2026-08-18	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0070	1.0070	1.0105	1.0105	-0.0035	-0.35%
2026-08-17	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0105	1.0105	0.9957	0.9957	0.0148	1.49%
2026-08-14	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9957	0.9957	0.9960	0.9960	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9960	0.9960	1.0011	1.0011	-0.0051	-0.51%

2026-08-12	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0011	1.0011	0.9961	0.9961	0.0050	0.50%
2026-08-11	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9961	0.9961	1.0028	1.0028	-0.0067	-0.67%
2026-08-10	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0028	1.0028	1.0013	1.0013	0.0015	0.15%
2026-08-07	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0013	1.0013	0.9931	0.9931	0.0082	0.83%
2026-08-06	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9931	0.9931	0.9949	0.9949	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9949	0.9949	0.9840	0.9840	0.0109	1.11%
2026-08-04	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9840	0.9840	0.9722	0.9722	0.0118	1.21%
2026-08-03	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9722	0.9722	0.9808	0.9808	-0.0086	-0.88%
2026-07-31	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9808	0.9808	0.9734	0.9734	0.0074	0.76%
2026-07-30	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9734	0.9734	0.9827	0.9827	-0.0093	-0.95%
2026-07-29	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9827	0.9827	0.9763	0.9763	0.0064	0.66%
2026-07-28	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9763	0.9763	1.0021	1.0021	-0.0258	-2.57%
2026-07-27	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0021	1.0021	0.9920	0.9920	0.0101	1.02%
2026-07-24	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9920	0.9920	1.0070	1.0070	-0.0150	-1.49%
2026-07-23	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0070	1.0070	1.0046	1.0046	0.0024	0.24%
2026-07-22	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0046	1.0046	1.0086	1.0086	-0.0040	-0.40%
2026-07-21	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0086	1.0086	0.9812	0.9812	0.0274	2.79%
2026-07-20	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9812	0.9812	0.9672	0.9672	0.0140	1.45%
2026-07-17	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9672	0.9672	0.9987	0.9987	-0.0315	-3.15%
2026-07-16	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9987	0.9987	1.0160	1.0160	-0.0173	-1.70%
2026-07-15	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0160	1.0160	1.0167	1.0167	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0167	1.0167	0.9979	0.9979	0.0188	1.88%
2026-07-13	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9979	0.9979	1.0148	1.0148	-0.0169	-1.67%
2026-07-10	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0148	1.0148	1.0321	1.0321	-0.0173	-1.68%
2026-07-09	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0321	1.0321	1.0085	1.0085	0.0236	2.34%
2026-07-08	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0085	1.0085	1.0153	1.0153	-0.0068	-0.67%
2026-07-07	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0153	1.0153	1.0247	1.0247	-0.0094	-0.92%
2026-07-06	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0247	1.0247	1.0250	1.0250	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0250	1.0250	1.0190	1.0190	0.0060	0.59%
2026-07-02	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0190	1.0190	1.0476	1.0476	-0.0286	-2.73%
2026-07-01	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0476	1.0476	1.0526	1.0526	-0.0050	-0.48%
2026-06-30	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0526	1.0526	1.0414	1.0414	0.0112	1.08%
2026-06-29	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0414	1.0414	1.0293	1.0293	0.0121	1.18%
2026-06-26	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0293	1.0293	1.0571	1.0571	-0.0278	-2.63%
2026-06-25	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0571	1.0571	1.0425	1.0425	0.0146	1.40%
2026-06-24	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0425	1.0425	1.0377	1.0377	0.0048	0.46%
2026-06-23	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0377	1.0377	1.0658	1.0658	-0.0281	-2.64%
2026-06-22	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0658	1.0658	1.0430	1.0430	0.0228	2.19%
2026-06-18	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0430	1.0430	1.0403	1.0403	0.0027	0.26%
2026-06-17	012206	中泰沪深300量化优选增强A	1.0403	1.0403	1.0312	1.0312	0.0091	0.88%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.87%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%