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中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询(012206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9575 0.0057 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0040 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9575
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7135亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

近一周中泰沪深300量化优选增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰沪深300量化优选增强A(012206)基金累计收益率-1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9536	0.9536	0.9575	0.9575	-0.0039	-0.41%
2026-09-16	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.9575	0.9518	0.9518	0.0057	0.60%
2026-09-15	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9518	0.9518	0.9586	0.9586	-0.0068	-0.71%
2026-09-14	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9586	0.9586	0.9640	0.9640	-0.0054	-0.56%
2026-09-11	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.9640	0.9640	0.9718	0.9718	-0.0078	-0.80%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%