中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金净值查询(012001)

今天最新净值 0.8885 -0.0045 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8885
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.9403亿
最近资产：17.11亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一季中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星宇价值成长混合A(012001)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8846	0.8846	0.8885	0.8885	-0.0039	-0.44%
2026-09-15	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8885	0.8885	0.8930	0.8930	-0.0045	-0.50%
2026-09-14	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8930	0.8930	0.8947	0.8947	-0.0017	-0.19%
2026-09-11	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8947	0.8947	0.9030	0.9030	-0.0083	-0.92%
2026-09-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9030	0.9030	0.9193	0.9193	-0.0163	-1.81%
2026-09-09	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9193	0.9193	0.9240	0.9240	-0.0047	-0.51%
2026-09-08	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9240	0.9240	0.9274	0.9274	-0.0034	-0.37%
2026-09-07	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9274	0.9274	0.9378	0.9378	-0.0104	-1.12%
2026-09-04	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9378	0.9378	0.9227	0.9227	0.0151	1.64%
2026-09-03	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9227	0.9227	0.9269	0.9269	-0.0042	-0.45%

2026-09-02	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9269	0.9269	0.9337	0.9337	-0.0068	-0.73%
2026-09-01	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9337	0.9337	0.9396	0.9396	-0.0059	-0.63%
2026-08-31	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9396	0.9396	0.9507	0.9507	-0.0111	-1.18%
2026-08-28	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9507	0.9507	0.9491	0.9491	0.0016	0.17%
2026-08-27	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9491	0.9491	0.9436	0.9436	0.0055	0.58%
2026-08-26	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9436	0.9436	0.9348	0.9348	0.0088	0.94%
2026-08-25	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9348	0.9348	0.9352	0.9352	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9352	0.9352	0.9558	0.9558	-0.0206	-2.16%
2026-08-21	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9558	0.9558	0.9596	0.9596	-0.0038	-0.40%
2026-08-20	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9596	0.9596	0.9451	0.9451	0.0145	1.53%
2026-08-19	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9451	0.9451	0.9550	0.9550	-0.0099	-1.04%
2026-08-18	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9550	0.9550	0.9474	0.9474	0.0076	0.80%
2026-08-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9474	0.9474	0.9421	0.9421	0.0053	0.56%
2026-08-14	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9421	0.9421	0.9461	0.9461	-0.0040	-0.42%
2026-08-13	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9461	0.9461	0.9587	0.9587	-0.0126	-1.31%

2026-08-12	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9587	0.9587	0.9611	0.9611	-0.0024	-0.25%
2026-08-11	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9611	0.9611	0.9690	0.9690	-0.0079	-0.82%
2026-08-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9690	0.9690	0.9524	0.9524	0.0166	1.74%
2026-08-07	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9524	0.9524	0.9503	0.9503	0.0021	0.22%
2026-08-06	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9503	0.9503	0.9586	0.9586	-0.0083	-0.87%
2026-08-05	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9586	0.9586	0.9563	0.9563	0.0023	0.24%
2026-08-04	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9563	0.9563	0.9600	0.9600	-0.0037	-0.39%
2026-08-03	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9600	0.9600	0.9557	0.9557	0.0043	0.45%
2026-07-31	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9557	0.9557	0.9593	0.9593	-0.0036	-0.38%
2026-07-30	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9593	0.9593	0.9589	0.9589	0.0004	0.04%
2026-07-29	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9589	0.9589	0.9358	0.9358	0.0231	2.47%
2026-07-28	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9358	0.9358	0.9339	0.9339	0.0019	0.20%
2026-07-27	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9339	0.9339	0.9170	0.9170	0.0169	1.84%
2026-07-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9170	0.9170	0.9267	0.9267	-0.0097	-1.05%
2026-07-23	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9267	0.9267	0.9281	0.9281	-0.0014	-0.15%
2026-07-22	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9281	0.9281	0.9379	0.9379	-0.0098	-1.04%
2026-07-21	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9379	0.9379	0.9358	0.9358	0.0021	0.22%
2026-07-20	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9358	0.9358	0.9097	0.9097	0.0261	2.87%
2026-07-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9097	0.9097	0.9332	0.9332	-0.0235	-2.52%
2026-07-16	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9332	0.9332	0.9254	0.9254	0.0078	0.84%
2026-07-15	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9254	0.9254	0.9161	0.9161	0.0093	1.02%
2026-07-14	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9161	0.9161	0.9080	0.9080	0.0081	0.89%
2026-07-13	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9080	0.9080	0.9168	0.9168	-0.0088	-0.96%
2026-07-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9168	0.9168	0.9097	0.9097	0.0071	0.78%
2026-07-09	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9097	0.9097	0.9166	0.9166	-0.0069	-0.75%
2026-07-08	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9166	0.9166	0.8936	0.8936	0.0230	2.57%
2026-07-07	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8936	0.8936	0.9023	0.9023	-0.0087	-0.96%
2026-07-06	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9023	0.9023	0.8894	0.8894	0.0129	1.45%
2026-07-03	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8894	0.8894	0.8910	0.8910	-0.0016	-0.18%
2026-07-02	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8910	0.8910	0.8879	0.8879	0.0031	0.35%
2026-07-01	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8879	0.8879	0.8954	0.8954	-0.0075	-0.84%
2026-06-30	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8954	0.8954	0.8854	0.8854	0.0100	1.13%
2026-06-29	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8854	0.8854	0.8769	0.8769	0.0085	0.97%
2026-06-26	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8769	0.8769	0.9007	0.9007	-0.0238	-2.64%
2026-06-25	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9007	0.9007	0.9096	0.9096	-0.0089	-0.98%
2026-06-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9096	0.9096	0.9045	0.9045	0.0051	0.56%
2026-06-23	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9045	0.9045	0.9239	0.9239	-0.0194	-2.10%
2026-06-22	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9239	0.9239	0.9216	0.9216	0.0023	0.25%
2026-06-18	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9216	0.9216	0.9434	0.9434	-0.0218	-2.37%
2026-06-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9434	0.9434	0.9469	0.9469	-0.0035	-0.37%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%