中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A)基金净值查询(012001)

今天最新净值 0.8593 -0.0047 -0.54% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8682 0.0147 1.7269%

累计净值：0.8593
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.9403亿
最近资产：18.03亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一季中泰星宇价值成长混合A|中泰星宇一年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星宇价值成长混合A(012001)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8535	0.8535	0.8593	0.8593	-0.0058	-0.67%
2025-12-15	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8593	0.8593	0.8640	0.8640	-0.0047	-0.54%
2025-12-12	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8640	0.8640	0.8565	0.8565	0.0075	0.88%
2025-12-11	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8565	0.8565	0.8683	0.8683	-0.0118	-1.36%
2025-12-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8683	0.8683	0.8623	0.8623	0.0060	0.70%
2025-12-09	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8623	0.8623	0.8773	0.8773	-0.0150	-1.71%
2025-12-08	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8773	0.8773	0.8819	0.8819	-0.0046	-0.52%
2025-12-05	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8819	0.8819	0.8709	0.8709	0.0110	1.26%
2025-12-04	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8709	0.8709	0.8739	0.8739	-0.0030	-0.34%
2025-12-03	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8739	0.8739	0.8773	0.8773	-0.0034	-0.39%

2025-12-02	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8773	0.8773	0.8830	0.8830	-0.0057	-0.65%
2025-12-01	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8830	0.8830	0.8743	0.8743	0.0087	1.00%
2025-11-28	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8743	0.8743	0.8705	0.8705	0.0038	0.44%
2025-11-27	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8705	0.8705	0.8706	0.8706	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8706	0.8706	0.8699	0.8699	0.0007	0.08%
2025-11-25	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8699	0.8699	0.8629	0.8629	0.0070	0.81%
2025-11-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8629	0.8629	0.8572	0.8572	0.0057	0.66%
2025-11-21	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8572	0.8572	0.8810	0.8810	-0.0238	-2.70%
2025-11-20	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8810	0.8810	0.8897	0.8897	-0.0087	-0.98%
2025-11-19	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8897	0.8897	0.8974	0.8974	-0.0077	-0.86%
2025-11-18	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8974	0.8974	0.9072	0.9072	-0.0098	-1.08%
2025-11-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9072	0.9072	0.9125	0.9125	-0.0053	-0.58%
2025-11-14	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9125	0.9125	0.9332	0.9332	-0.0207	-2.22%
2025-11-13	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9332	0.9332	0.9173	0.9173	0.0159	1.73%
2025-11-12	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9173	0.9173	0.9189	0.9189	-0.0016	-0.17%

2025-11-11	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9189	0.9189	0.9231	0.9231	-0.0042	-0.45%
2025-11-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9231	0.9231	0.9025	0.9025	0.0206	2.28%
2025-11-07	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9025	0.9025	0.9040	0.9040	-0.0015	-0.17%
2025-11-06	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9040	0.9040	0.8947	0.8947	0.0093	1.04%
2025-11-05	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8947	0.8947	0.8948	0.8948	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8948	0.8948	0.9058	0.9058	-0.0110	-1.21%
2025-11-03	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9058	0.9058	0.8998	0.8998	0.0060	0.67%
2025-10-31	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8998	0.8998	0.9017	0.9017	-0.0019	-0.21%
2025-10-30	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9017	0.9017	0.9078	0.9078	-0.0061	-0.67%
2025-10-29	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9078	0.9078	0.8980	0.8980	0.0098	1.09%
2025-10-28	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8980	0.8980	0.9004	0.9004	-0.0024	-0.27%
2025-10-27	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9004	0.9004	0.8888	0.8888	0.0116	1.31%
2025-10-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8888	0.8888	0.8833	0.8833	0.0055	0.62%
2025-10-23	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8833	0.8833	0.8796	0.8796	0.0037	0.42%
2025-10-22	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8796	0.8796	0.8867	0.8867	-0.0071	-0.80%
2025-10-21	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8867	0.8867	0.8781	0.8781	0.0086	0.98%
2025-10-20	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8781	0.8781	0.8729	0.8729	0.0052	0.60%
2025-10-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8729	0.8729	0.8983	0.8983	-0.0254	-2.83%
2025-10-16	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8983	0.8983	0.8991	0.8991	-0.0008	-0.09%
2025-10-15	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8991	0.8991	0.8865	0.8865	0.0126	1.42%
2025-10-14	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8865	0.8865	0.9022	0.9022	-0.0157	-1.74%
2025-10-13	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9022	0.9022	0.9105	0.9105	-0.0083	-0.91%
2025-10-10	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9105	0.9105	0.9269	0.9269	-0.0164	-1.77%
2025-10-09	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9269	0.9269	0.9200	0.9200	0.0069	0.75%
2025-09-30	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9200	0.9200	0.9077	0.9077	0.0123	1.36%
2025-09-29	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.9077	0.9077	0.8928	0.8928	0.0149	1.67%
2025-09-26	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8928	0.8928	0.8992	0.8992	-0.0064	-0.71%
2025-09-25	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8992	0.8992	0.8977	0.8977	0.0015	0.17%
2025-09-24	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8977	0.8977	0.8821	0.8821	0.0156	1.77%
2025-09-23	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8821	0.8821	0.8886	0.8886	-0.0065	-0.73%
2025-09-22	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8886	0.8886	0.8851	0.8851	0.0035	0.40%
2025-09-19	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8851	0.8851	0.8864	0.8864	-0.0013	-0.15%
2025-09-18	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8864	0.8864	0.8939	0.8939	-0.0075	-0.84%
2025-09-17	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8939	0.8939	0.8890	0.8890	0.0049	0.55%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2051	1.84%
中泰中证A500指增发起C	1.2016	1.84%
中泰中证500指数增强A	1.5294	1.83%
中泰中证500指数增强C	1.4930	1.83%
中泰星锐景气成长混合A	1.0608	1.77%
中泰星锐景气成长混合C	1.0479	1.76%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9528	1.73%
中泰沪深300指数增强A	1.6759	1.72%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9699	1.72%
中泰沪深300指数增强C	1.6379	1.71%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%