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中泰星宇价值成长混合A(中泰星宇一年封闭混合A) - 基金主页(代码:012001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8846 -0.0039 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9313 0.0000 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8846
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.9403亿
最近资产：17.11亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-3.77%	-6.10%	-6.58%	-0.49%	53.26%	3.63%	-6.96%
同类排名	2788/4982	4841/5419	4427/5423	2437/5376	2815/4741	2193/4208	2922/3661	-

中泰星宇价值成长混合A(012001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8846	-0.44%
2026-09-15	0.8885	-0.50%
2026-09-14	0.8930	-0.19%
2026-09-11	0.8947	-0.92%
2026-09-10	0.9030	-1.81%
2026-09-09	0.9193	-0.51%

中泰星宇价值成长混合A基金动态

中泰星宇价值成长混合A 桑迎全部在手货基涨幅不敌同类平均国寿安保基金为其推出新债基

自2021年4月24日，田瑀开始管理中泰星宇一年封闭混合A，且该基金将于月底结束认购。截至2021年5月28日，田瑀现管理着3只混合型基金。
标签：投资债券发行规模混合型混合涨幅关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 工银双玺6个月持有期债券A 工银四季收益债券A 工银添祥一年定开债券国寿安保货币A 国寿安保添利货币A 国寿安保薪金宝货币A 华泰柏瑞沪深300ETF

中泰星宇价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688484	南芯科技	0.0000	10.43%	-0.40%
000568	泸州老窖	0.0000	10.20%	0.93%
00700	腾讯控股	0.0000	9.92%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	9.55%	-0.05%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.96%	2.92%
00688	中国海外发展	0.0000	7.56%	0.93%
600309	万华化学	0.0000	7.48%	0.16%
01810	小米集团-W	0.0000	7.31%	1.81%
600426	华鲁恒升	0.0000	6.15%	-2.89%
688536	思瑞浦	0.0000	5.13%	1.02%

中泰星宇价值成长混合A(012001)基金档案

基金代码	012001	基金简称	中泰星宇价值成长混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	田瑀	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	17.11亿元	最近份额	25.9403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%