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中泰中证A500指增发起A - 基金主页(代码:022781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2056 -0.0047 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2515 0.0089 0.7131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2056
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.90%	-1.56%	-6.27%	-9.84%	0.29%	-	-	25.79%
同类排名	2839/4773	2852/5467	3015/5421	3155/5238	2528/4400			-

中泰中证A500指增发起A(022781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2193	1.14%
2026-09-17	1.2056	-0.39%
2026-09-16	1.2103	0.88%
2026-09-15	1.1998	-0.57%
2026-09-14	1.2067	-0.53%
2026-09-11	1.2131	-0.95%

中泰中证A500指增发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.90%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.87%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	2.22%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.83%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.72%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.71%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.64%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.61%	0.99%

中泰中证A500指增发起A(022781)基金档案

基金代码	022781	基金简称	中泰中证A500指增发起A	基金全称
发行日期	2025-03-21~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李玉刚邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%