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中泰中证A500指增发起A基金盘中实时估值(022781)

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今天最新净值 1.1979 -0.0067 -0.56% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1979
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

中泰中证A500指增发起A基金022781重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.06%	1.32%	0.0536%
600519	贵州茅台	0.0000	3.20%	0.78%	0.0250%
600036	招商银行	0.0000	2.37%	-0.43%	-0.0102%
601899	紫金矿业	0.0000	2.16%	1.81%	0.0391%
601318	中国平安	0.0000	2.07%	1.57%	0.0325%
601398	工商银行	0.0000	1.53%	0.26%	0.0040%
000333	美的集团	0.0000	1.33%	0.64%	0.0085%
600900	长江电力	0.0000	1.26%	-0.18%	-0.0023%
603259	药明康德	0.0000	1.19%	1.65%	0.0196%
688981	中芯国际	0.0000	1.18%	2.34%	0.0276%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.35%		0.1974%		%

中泰中证A500指增发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.22%	-0.93%
2025-12-15	-0.56%	-0.25%
2025-12-12	0.73%	0.67%
2025-12-11	-0.74%	-0.05%
2025-12-10	-0.03%	-0.35%
2025-12-09	-0.55%	-0.66%
2025-12-08	0.78%	0.45%
2025-12-05	0.86%	0.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰中证A500指增发起A基金022781实时估值图

中泰中证A500指增发起A基金022781实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.5287	1.7874%
中泰中证500指数增强C	1.4924	1.7874%
中泰开阳价值优选混合A	2.0013	1.7571%
中泰星宇价值成长混合A	0.8682	1.7269%
中泰星宇价值成长混合C	0.8487	1.7269%
中泰沪深300增强A	1.6755	1.7004%
中泰沪深300增强C	1.6377	1.7004%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9693	1.6563%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%