中泰中证A500指增发起A基金净值查询(022781)

今天最新净值 1.1998 -0.0069 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2515 0.0089 0.7131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：李玉刚邹巍

近一季中泰中证A500指增发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰中证A500指增发起A(022781)基金累计收益率-9.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2103	1.2103	1.1998	1.1998	0.0105	0.88%
2026-09-15	022781	中泰中证A500指增发起A	1.1998	1.1998	1.2067	1.2067	-0.0069	-0.57%
2026-09-14	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2067	1.2067	1.2131	1.2131	-0.0064	-0.53%
2026-09-11	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2131	1.2131	1.2247	1.2247	-0.0116	-0.95%
2026-09-10	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2247	1.2247	1.2321	1.2321	-0.0074	-0.60%
2026-09-09	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2321	1.2321	1.2291	1.2291	0.0030	0.24%
2026-09-08	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2291	1.2291	1.2328	1.2328	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2328	1.2328	1.2231	1.2231	0.0097	0.79%
2026-09-04	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2231	1.2231	1.2283	1.2283	-0.0052	-0.42%
2026-09-03	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2283	1.2283	1.2265	1.2265	0.0018	0.15%

2026-09-02	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2265	1.2265	1.2434	1.2434	-0.0169	-1.36%
2026-09-01	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2434	1.2434	1.2502	1.2502	-0.0068	-0.54%
2026-08-31	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2502	1.2502	1.2473	1.2473	0.0029	0.23%
2026-08-28	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2473	1.2473	1.2530	1.2530	-0.0057	-0.45%
2026-08-27	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2530	1.2530	1.2389	1.2389	0.0141	1.14%
2026-08-26	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2389	1.2389	1.2303	1.2303	0.0086	0.70%
2026-08-25	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2303	1.2303	1.2320	1.2320	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2320	1.2320	1.2495	1.2495	-0.0175	-1.40%
2026-08-21	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2495	1.2495	1.2425	1.2425	0.0070	0.56%
2026-08-20	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2425	1.2425	1.2401	1.2401	0.0024	0.19%
2026-08-19	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2401	1.2401	1.2821	1.2821	-0.0420	-3.28%
2026-08-18	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2821	1.2821	1.2862	1.2862	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2862	1.2862	1.2649	1.2649	0.0213	1.68%
2026-08-14	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2649	1.2649	1.2626	1.2626	0.0023	0.18%
2026-08-13	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2626	1.2626	1.2716	1.2716	-0.0090	-0.71%

2026-08-12	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2716	1.2716	1.2632	1.2632	0.0084	0.66%
2026-08-11	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2632	1.2632	1.2729	1.2729	-0.0097	-0.76%
2026-08-10	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2729	1.2729	1.2711	1.2711	0.0018	0.14%
2026-08-07	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2711	1.2711	1.2565	1.2565	0.0146	1.16%
2026-08-06	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2565	1.2565	1.2587	1.2587	-0.0022	-0.17%
2026-08-05	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2587	1.2587	1.2399	1.2399	0.0188	1.52%
2026-08-04	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2399	1.2399	1.2198	1.2198	0.0201	1.65%
2026-08-03	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2198	1.2198	1.2310	1.2310	-0.0112	-0.91%
2026-07-31	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2310	1.2310	1.2169	1.2169	0.0141	1.16%
2026-07-30	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2169	1.2169	1.2336	1.2336	-0.0167	-1.35%
2026-07-29	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2336	1.2336	1.2251	1.2251	0.0085	0.69%
2026-07-28	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2251	1.2251	1.2619	1.2619	-0.0368	-2.92%
2026-07-27	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2619	1.2619	1.2456	1.2456	0.0163	1.31%
2026-07-24	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2456	1.2456	1.2674	1.2674	-0.0218	-1.72%
2026-07-23	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2674	1.2674	1.2653	1.2653	0.0021	0.17%
2026-07-22	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2653	1.2653	1.2719	1.2719	-0.0066	-0.52%
2026-07-21	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2719	1.2719	1.2294	1.2294	0.0425	3.46%
2026-07-20	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2294	1.2294	1.2179	1.2179	0.0115	0.94%
2026-07-17	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2179	1.2179	1.2645	1.2645	-0.0466	-3.69%
2026-07-16	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2645	1.2645	1.2878	1.2878	-0.0233	-1.81%
2026-07-15	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2878	1.2878	1.2948	1.2948	-0.0070	-0.54%
2026-07-14	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2948	1.2948	1.2694	1.2694	0.0254	2.00%
2026-07-13	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2694	1.2694	1.3003	1.3003	-0.0309	-2.38%
2026-07-10	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3003	1.3003	1.3235	1.3235	-0.0232	-1.75%
2026-07-09	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3235	1.3235	1.2899	1.2899	0.0336	2.60%
2026-07-08	022781	中泰中证A500指增发起A	1.2899	1.2899	1.3029	1.3029	-0.0130	-1.00%
2026-07-07	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3029	1.3029	1.3174	1.3174	-0.0145	-1.10%
2026-07-06	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3174	1.3174	1.3209	1.3209	-0.0035	-0.26%
2026-07-03	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3209	1.3209	1.3130	1.3130	0.0079	0.60%
2026-07-02	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3130	1.3130	1.3530	1.3530	-0.0400	-2.96%
2026-07-01	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3530	1.3530	1.3626	1.3626	-0.0096	-0.70%
2026-06-30	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3626	1.3626	1.3447	1.3447	0.0179	1.33%
2026-06-29	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3447	1.3447	1.3295	1.3295	0.0152	1.14%
2026-06-26	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3295	1.3295	1.3659	1.3659	-0.0364	-2.66%
2026-06-25	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3659	1.3659	1.3474	1.3474	0.0185	1.37%
2026-06-24	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3474	1.3474	1.3343	1.3343	0.0131	0.98%
2026-06-23	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3343	1.3343	1.3728	1.3728	-0.0385	-2.80%
2026-06-22	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3728	1.3728	1.3440	1.3440	0.0288	2.14%
2026-06-18	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3440	1.3440	1.3372	1.3372	0.0068	0.51%
2026-06-17	022781	中泰中证A500指增发起A	1.3372	1.3372	1.3220	1.3220	0.0152	1.15%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%