基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
混合型-灵活 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 姜诚 | 2025-06-13 | 2.6708 | 2.6708 | -0.0101 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 姜诚 | 2025-06-13 | 2.4129 | 2.4129 | -0.0093 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2025-06-13 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2025-06-13 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 姜诚,田瑀 | 2025-06-13 | 1.6604 | 1.6604 | -0.0213 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 007582 | 中泰青月中短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2025-06-13 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 007583 | 中泰青月中短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2025-06-13 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 邹巍 | 2025-06-13 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0088 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 邹巍 | 2025-06-13 | 1.2524 | 1.2524 | -0.0087 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 邹巍 | 2025-06-13 | 1.4035 | 1.4035 | -0.0079 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
指数型-股票 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 邹巍 | 2025-06-13 | 1.3746 | 1.3746 | -0.0077 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
债券型-可转债 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
债券型-可转债 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 张蓓蓓(Zhang Phoebe),王瑞 | 2025-06-13 | 1.0256 | 1.1956 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 姜诚,田瑀 | 2025-06-13 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0056 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 姜诚,田瑀 | 2025-06-13 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0055 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 田瑀 | 2025-06-13 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0094 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 田瑀 | 2025-06-13 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0092 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 邹巍 | 2025-06-13 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0046 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 邹巍 | 2025-06-13 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0046 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
债券型-混合二级 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 商园波,田瑀 | 2025-06-13 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 商园波,田瑀 | 2025-06-13 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 姜诚 | 2025-06-13 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 姜诚 | 2025-06-13 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014137 | 中泰安睿债券A | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-06-13 | 1.0177 | 1.0957 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 014138 | 中泰安睿债券C | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-06-13 | 1.0170 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 姜诚 | 2025-06-13 | 1.4413 | 1.4413 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 姜诚 | 2025-06-13 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015108 | 中泰安益利率债A | 史少杰,蔡凤仪 | 2025-06-13 | 1.0697 | 1.1257 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015109 | 中泰安益利率债C | 史少杰,蔡凤仪 | 2025-06-13 | 1.0662 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
FOF-均衡型 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 田宏伟 | 2025-06-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 田宏伟 | 2025-06-12 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 015727 | 中泰双利债券A | 姜诚,商园波 | 2025-06-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 015728 | 中泰双利债券C | 姜诚,商园波 | 2025-06-13 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-06-13 | 1.0217 | 1.1057 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-06-13 | 1.0184 | 1.0974 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 商园波,臧洁 | 2025-06-13 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 商园波,臧洁 | 2025-06-13 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 李玉刚 | 2025-06-13 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0062 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 李玉刚 | 2025-06-13 | 0.9264 | 0.9264 | -0.0062 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 姜诚 | 2025-06-13 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 姜诚 | 2025-06-13 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 唐军 | 2025-06-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 唐军 | 2025-06-11 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 高兰君 | 2025-06-13 | 0.8829 | 0.8829 | -0.0135 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 高兰君 | 2025-06-13 | 0.8742 | 0.8742 | -0.0134 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 王瑞,史少杰 | 2025-06-13 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 邹巍 | 2025-06-13 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0048 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 邹巍 | 2025-06-13 | 1.0351 | 1.0351 | -0.0047 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 021429 | 中泰安弘债券A | 蔡凤仪,程冰 | 2025-06-13 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 李玉刚,邹巍 | 2025-06-13 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0061 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 李玉刚,邹巍 | 2025-06-13 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0060 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 商园波,程冰 | 2025-06-13 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 商园波,程冰 | 2025-06-13 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |