| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 姜诚 | 2024-12-05 | 2.6003 | 2.6003 | -0.0126 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 姜诚 | 2024-12-05 | 2.3644 | 2.3644 | -0.0109 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2024-12-05 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2024-12-05 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 姜诚,田瑀 | 2024-12-05 | 1.6954 | 1.6954 | 0.0037 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007582 | 中泰青月中短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2024-12-05 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007583 | 中泰青月中短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2024-12-05 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 邹巍 | 2024-12-05 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0031 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 邹巍 | 2024-12-05 | 1.2734 | 1.2734 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 邹巍 | 2024-12-05 | 1.3972 | 1.3972 | -0.0030 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 邹巍 | 2024-12-05 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0028 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 张蓓蓓(Zhang Phoebe),王瑞 | 2024-11-29 | 1.0522 | 1.1722 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 姜诚,田瑀 | 2024-12-05 | 1.2435 | 1.2435 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 姜诚,田瑀 | 2024-12-05 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0040 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 田瑀 | 2024-12-05 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0013 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 田瑀 | 2024-12-05 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0013 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 邹巍 | 2024-12-05 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 邹巍 | 2024-12-05 | 0.8253 | 0.8253 | -0.0023 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合二级 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 商园波,田瑀 | 2024-12-05 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 商园波,田瑀 | 2024-12-05 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 姜诚 | 2024-12-05 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0081 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 姜诚 | 2024-12-05 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0080 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014137 | 中泰安睿债券A | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-12-05 | 1.0436 | 1.0856 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014138 | 中泰安睿债券C | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-12-05 | 1.0425 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 姜诚 | 2024-12-05 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0040 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 姜诚 | 2024-12-05 | 1.2802 | 1.2802 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015108 | 中泰安益利率债A | 史少杰,蔡凤仪 | 2024-12-05 | 1.0373 | 1.0933 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015109 | 中泰安益利率债C | 史少杰,蔡凤仪 | 2024-12-05 | 1.0350 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-均衡型 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 田宏伟 | 2024-12-04 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 田宏伟 | 2024-12-04 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015727 | 中泰双利债券A | 姜诚,商园波 | 2024-12-05 | 1.0923 | 1.0923 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015728 | 中泰双利债券C | 姜诚,商园波 | 2024-12-05 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-12-05 | 1.0192 | 1.0812 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-12-05 | 1.0175 | 1.0745 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 商园波,臧洁 | 2024-12-05 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 商园波,臧洁 | 2024-12-05 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 李玉刚 | 2024-12-05 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 李玉刚 | 2024-12-05 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 姜诚 | 2024-12-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0076 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 姜诚 | 2024-12-05 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0076 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 唐军 | 2024-12-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0043 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 唐军 | 2024-12-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0043 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 高兰君 | 2024-12-05 | 0.8721 | 0.8721 | -0.0036 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 高兰君 | 2024-12-05 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0036 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 王瑞,史少杰 | 2024-12-05 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 邹巍 | 2024-12-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 邹巍 | 2024-12-05 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021429 | 中泰安弘债券A | 蔡凤仪,程冰 | 2024-12-05 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
