| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 姜诚 | 2022-06-24 | 2.4097 | 2.4097 | -0.0004 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 姜诚 | 2022-06-24 | 2.1337 | 2.1337 | -0.0007 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2022-06-24 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2022-06-24 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 姜诚,田瑀 | 2022-06-24 | 2.1215 | 2.1215 | 0.0315 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007582 | 中泰青月中短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2022-06-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007583 | 中泰青月中短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2022-06-24 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 邹巍 | 2022-06-24 | 1.3835 | 1.3835 | 0.0136 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 邹巍 | 2022-06-24 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0134 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 邹巍 | 2022-06-24 | 1.4396 | 1.4396 | 0.0169 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 邹巍 | 2022-06-24 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0167 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 张蓓蓓(Zhang Phoebe),王瑞 | 2022-06-24 | 1.0289 | 1.0649 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 姜诚,田瑀 | 2022-06-24 | 1.2614 | 1.2614 | 0.0075 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 姜诚,田瑀 | 2022-06-24 | 1.2528 | 1.2528 | 0.0075 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012001 | 中泰星宇一年封闭混合A | 田瑀 | 2022-06-24 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0142 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012002 | 中泰星宇一年封闭混合C | 田瑀 | 2022-06-24 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0141 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 邹巍 | 2022-06-24 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0103 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 邹巍 | 2022-06-24 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0103 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 商园波,田瑀 | 2022-06-24 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 商园波,田瑀 | 2022-06-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 姜诚 | 2022-06-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 姜诚 | 2022-06-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014137 | 中泰安睿债券A | 蔡凤仪,臧洁 | 2022-06-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014138 | 中泰安睿债券C | 蔡凤仪,臧洁 | 2022-06-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 姜诚 | 2022-06-24 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 姜诚 | 2022-06-24 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015108 | 中泰安益利率债A | 史少杰,蔡凤仪 | 2022-06-24 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015109 | 中泰安益利率债C | 史少杰,蔡凤仪 | 2022-06-24 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 田宏伟 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 田宏伟 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
