| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 商园波,臧洁 | 2024-04-19 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007058 | 中泰蓝月短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2024-04-19 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012002 | 中泰星宇一年封闭混合C | 田瑀 | 2024-04-19 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0032 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 007057 | 中泰蓝月短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2024-04-19 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015727 | 中泰双利债券A | 姜诚,商园波 | 2024-04-19 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 姜诚,田瑀 | 2024-04-19 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 李玉刚 | 2024-04-19 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015728 | 中泰双利债券C | 姜诚,商园波 | 2024-04-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-04-19 | 1.0303 | 1.0503 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008238 | 中泰沪深300增强A | 邹巍 | 2024-04-19 | 1.2257 | 1.2257 | -0.0082 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
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| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 商园波,田瑀 | 2024-04-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 姜诚 | 2024-04-19 | 1.1694 | 1.1694 | 0.0035 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 邹巍 | 2024-04-19 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0048 | -0.64% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-可转债 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 商园波,臧洁 | 2024-04-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-可转债 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 008239 | 中泰沪深300增强C | 邹巍 | 2024-04-19 | 1.2059 | 1.2059 | -0.0081 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 李玉刚 | 2024-04-19 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008112 | 中泰中证500指数增强A | 邹巍 | 2024-04-19 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0057 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 唐军 | 2024-04-17 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0033 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
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| 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 王瑞,史少杰 | 2024-04-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 姜诚,田瑀 | 2024-04-19 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015108 | 中泰安益利率债A | 史少杰,蔡凤仪 | 2024-04-19 | 1.0273 | 1.0573 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012001 | 中泰星宇一年封闭混合A | 田瑀 | 2024-04-19 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0033 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 张蓓蓓(Zhang Phoebe),王瑞 | 2024-04-19 | 1.0247 | 1.1447 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 商园波,田瑀 | 2024-04-19 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-04-19 | 1.0285 | 1.0455 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 邹巍 | 2024-04-19 | 0.7410 | 0.7410 | -0.0047 | -0.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 高兰君 | 2024-04-19 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 007583 | 中泰青月中短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2024-04-19 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 唐军 | 2024-04-17 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 姜诚 | 2024-04-19 | 2.5072 | 2.5072 | 0.0116 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 高兰君 | 2024-04-19 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 姜诚 | 2024-04-19 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 姜诚 | 2024-04-19 | 2.2704 | 2.2704 | 0.0123 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 姜诚 | 2024-04-19 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 姜诚,田瑀 | 2024-04-19 | 1.6250 | 1.6250 | -0.0077 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 姜诚 | 2024-04-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0035 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 008113 | 中泰中证500指数增强C | 邹巍 | 2024-04-19 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0056 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 姜诚 | 2024-04-19 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0035 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 田宏伟 | 2024-04-18 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 姜诚 | 2024-04-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0029 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2024-04-19 | 1.1626 | 1.1626 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014137 | 中泰安睿债券A | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-04-19 | 1.0254 | 1.0674 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 015109 | 中泰安益利率债C | 史少杰,蔡凤仪 | 2024-04-19 | 1.0272 | 1.0532 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 田宏伟 | 2024-04-18 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014138 | 中泰安睿债券C | 蔡凤仪,臧洁 | 2024-04-19 | 1.0250 | 1.0645 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
