中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.8294
0.0047 0.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8147
-0.0147 -0.5200%
- 累计净值：2.8294
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.0984亿
- 最近资产：42.78亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一季中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
近一季,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8198 |
2.8198 |
2.8294 |
2.8294 |
-0.0096 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8294 |
2.8294 |
2.8247 |
2.8247 |
0.0047 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8247 |
2.8247 |
2.8233 |
2.8233 |
0.0014 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8233 |
2.8233 |
2.8379 |
2.8379 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8379 |
2.8379 |
2.8339 |
2.8339 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8339 |
2.8339 |
2.8673 |
2.8673 |
-0.0334 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8673 |
2.8673 |
2.8882 |
2.8882 |
-0.0209 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8882 |
2.8882 |
2.8723 |
2.8723 |
0.0159 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8723 |
2.8723 |
2.8741 |
2.8741 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8741 |
2.8741 |
2.8671 |
2.8671 |
0.0070 |
0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8671 |
2.8671 |
2.8679 |
2.8679 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8679 |
2.8679 |
2.8669 |
2.8669 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8669 |
2.8669 |
2.8664 |
2.8664 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8664 |
2.8664 |
2.8523 |
2.8523 |
0.0141 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8523 |
2.8523 |
2.8597 |
2.8597 |
-0.0074 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8597 |
2.8597 |
2.8534 |
2.8534 |
0.0063 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8534 |
2.8534 |
2.8633 |
2.8633 |
-0.0099 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8633 |
2.8633 |
2.8855 |
2.8855 |
-0.0222 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8855 |
2.8855 |
2.8788 |
2.8788 |
0.0067 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8788 |
2.8788 |
2.8796 |
2.8796 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
2.8796 |
2.9192 |
2.9192 |
-0.0396 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9192 |
2.9192 |
2.9365 |
2.9365 |
-0.0173 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9365 |
2.9365 |
2.9537 |
2.9537 |
-0.0172 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9537 |
2.9537 |
2.9361 |
2.9361 |
0.0176 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9361 |
2.9361 |
2.9225 |
2.9225 |
0.0136 |
0.47% |
|
|
| 2025-11-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9225 |
2.9225 |
2.9173 |
2.9173 |
0.0052 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9173 |
2.9173 |
2.8643 |
2.8643 |
0.0530 |
1.85% |
| 2025-11-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8643 |
2.8643 |
2.8426 |
2.8426 |
0.0217 |
0.76% |
| 2025-11-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8426 |
2.8426 |
2.8345 |
2.8345 |
0.0081 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8345 |
2.8345 |
2.8293 |
2.8293 |
0.0052 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8293 |
2.8293 |
2.8343 |
2.8343 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8343 |
2.8343 |
2.8238 |
2.8238 |
0.0105 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8238 |
2.8238 |
2.8277 |
2.8277 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8277 |
2.8277 |
2.8300 |
2.8300 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8300 |
2.8300 |
2.8271 |
2.8271 |
0.0029 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8271 |
2.8271 |
2.8378 |
2.8378 |
-0.0107 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8378 |
2.8378 |
2.8336 |
2.8336 |
0.0042 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8336 |
2.8336 |
2.8491 |
2.8491 |
-0.0155 |
-0.54% |
| 2025-10-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8491 |
2.8491 |
2.8252 |
2.8252 |
0.0239 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8252 |
2.8252 |
2.8275 |
2.8275 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8275 |
2.8275 |
2.8178 |
2.8178 |
0.0097 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8178 |
2.8178 |
2.8204 |
2.8204 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8204 |
2.8204 |
2.8351 |
2.8351 |
-0.0147 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8351 |
2.8351 |
2.8447 |
2.8447 |
-0.0096 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8447 |
2.8447 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0147 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8300 |
2.8300 |
2.8239 |
2.8239 |
0.0061 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8239 |
2.8239 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0206 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8445 |
2.8445 |
2.8282 |
2.8282 |
0.0163 |
0.58% |
| 2025-10-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8282 |
2.8282 |
2.8222 |
2.8222 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8222 |
2.8222 |
2.8157 |
2.8157 |
0.0065 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8157 |
2.8157 |
2.8165 |
2.8165 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8165 |
2.8165 |
2.8072 |
2.8072 |
0.0093 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8072 |
2.8072 |
2.8243 |
2.8243 |
-0.0171 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8243 |
2.8243 |
2.8052 |
2.8052 |
0.0191 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8052 |
2.8052 |
2.8037 |
2.8037 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8037 |
2.8037 |
2.8322 |
2.8322 |
-0.0285 |
-1.01% |
| 2025-09-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8322 |
2.8322 |
2.8159 |
2.8159 |
0.0163 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8159 |
2.8159 |
2.8644 |
2.8644 |
-0.0485 |
-1.69% |
| 2025-09-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8644 |
2.8644 |
2.8516 |
2.8516 |
0.0128 |
0.45% |
