中泰星元灵活配置混合基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.3717
0.0067 0.2800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.4692
-0.0148 -0.5977%
- 累计净值：2.3717
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.9480亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一季,中泰星元灵活配置混合(006567)基金累计收益率6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4662 |
2.4662 |
0.0178 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4662 |
2.4662 |
2.4707 |
2.4707 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4707 |
2.4707 |
2.5076 |
2.5076 |
-0.0369 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.5076 |
2.5076 |
2.5072 |
2.5072 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.5072 |
2.5072 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0116 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4956 |
2.4956 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0155 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4801 |
2.4801 |
2.4472 |
2.4472 |
0.0329 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4472 |
2.4472 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4450 |
2.4450 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0487 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3963 |
2.3963 |
2.4056 |
2.4056 |
-0.0093 |
-0.39% |
|
|
| 2024-04-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4056 |
2.4056 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0177 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3879 |
2.3879 |
2.3877 |
2.3877 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3877 |
2.3877 |
2.3957 |
2.3957 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3957 |
2.3957 |
2.4131 |
2.4131 |
-0.0174 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4131 |
2.4131 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0051 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4080 |
2.4080 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4128 |
2.4128 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0271 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3857 |
2.3857 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0240 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3617 |
2.3617 |
2.3662 |
2.3662 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3662 |
2.3662 |
2.3631 |
2.3631 |
0.0031 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3631 |
2.3631 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0200 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3431 |
2.3431 |
2.3237 |
2.3237 |
0.0194 |
0.83% |
| 2024-03-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3237 |
2.3237 |
2.3289 |
2.3289 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3289 |
2.3289 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0129 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3418 |
2.3418 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3422 |
2.3422 |
2.3652 |
2.3652 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2024-03-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3717 |
2.3717 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0067 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3650 |
2.3650 |
2.3633 |
2.3633 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3633 |
2.3633 |
2.3885 |
2.3885 |
-0.0252 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3885 |
2.3885 |
2.3851 |
2.3851 |
0.0034 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3851 |
2.3851 |
2.3755 |
2.3755 |
0.0096 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3755 |
2.3755 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3862 |
2.3862 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0136 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3726 |
2.3726 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0197 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3923 |
2.3923 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0137 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3786 |
2.3786 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.0177 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3963 |
2.3963 |
2.4089 |
2.4089 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4089 |
2.4089 |
2.3752 |
2.3752 |
0.0337 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3752 |
2.3752 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3855 |
2.3855 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0129 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3726 |
2.3726 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0289 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.4015 |
2.4015 |
2.3987 |
2.3987 |
0.0028 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3987 |
2.3987 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0047 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3701 |
2.3701 |
0.0239 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3701 |
2.3701 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0113 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3588 |
2.3588 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0018 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0059 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3511 |
2.3511 |
2.3027 |
2.3027 |
0.0484 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.3027 |
2.3027 |
2.2338 |
2.2338 |
0.0689 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2338 |
2.2338 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0167 |
0.75% |
| 2024-02-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2171 |
2.2171 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2241 |
2.2241 |
2.2432 |
2.2432 |
-0.0191 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2432 |
2.2432 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0183 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2615 |
2.2615 |
2.2946 |
2.2946 |
-0.0331 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2946 |
2.2946 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0122 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合 |
2.2824 |
2.2824 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0114 |
0.50% |
