中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)

今天最新净值 2.8502 -0.0179 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9766 -0.0093 -0.3101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8502
成立日期：2018-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.0984亿
最近资产：71.28亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一季中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8502	2.8502	2.8681	2.8681	-0.0179	-0.62%
2026-09-14	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8681	2.8681	2.8596	2.8596	0.0085	0.30%
2026-09-11	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8596	2.8596	2.8951	2.8951	-0.0355	-1.23%
2026-09-10	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8951	2.8951	2.8983	2.8983	-0.0032	-0.11%
2026-09-09	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8983	2.8983	2.8937	2.8937	0.0046	0.16%
2026-09-08	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8937	2.8937	2.8796	2.8796	0.0141	0.49%
2026-09-07	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8796	2.8796	2.9123	2.9123	-0.0327	-1.14%
2026-09-04	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9123	2.9123	2.8843	2.8843	0.0280	0.97%
2026-09-03	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8843	2.8843	2.8702	2.8702	0.0141	0.49%
2026-09-02	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8702	2.8702	2.8962	2.8962	-0.0260	-0.90%

2026-09-01	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8962	2.8962	2.8839	2.8839	0.0123	0.43%
2026-08-31	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8839	2.8839	2.9060	2.9060	-0.0221	-0.76%
2026-08-28	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9060	2.9060	2.8968	2.8968	0.0092	0.32%
2026-08-27	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8968	2.8968	2.9046	2.9046	-0.0078	-0.27%
2026-08-26	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9046	2.9046	2.8495	2.8495	0.0551	1.93%
2026-08-25	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8495	2.8495	2.8400	2.8400	0.0095	0.33%
2026-08-24	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8400	2.8400	2.8429	2.8429	-0.0029	-0.10%
2026-08-21	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8429	2.8429	2.8700	2.8700	-0.0271	-0.95%
2026-08-20	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8700	2.8700	2.8569	2.8569	0.0131	0.46%
2026-08-19	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8569	2.8569	2.8426	2.8426	0.0143	0.50%
2026-08-18	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8426	2.8426	2.8303	2.8303	0.0123	0.43%
2026-08-17	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8303	2.8303	2.8264	2.8264	0.0039	0.14%
2026-08-14	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8264	2.8264	2.8494	2.8494	-0.0230	-0.81%
2026-08-13	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8494	2.8494	2.8752	2.8752	-0.0258	-0.90%
2026-08-12	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8752	2.8752	2.8709	2.8709	0.0043	0.15%

2026-08-11	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8709	2.8709	2.8793	2.8793	-0.0084	-0.29%
2026-08-10	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8793	2.8793	2.8505	2.8505	0.0288	1.01%
2026-08-07	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8505	2.8505	2.8673	2.8673	-0.0168	-0.59%
2026-08-06	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8673	2.8673	2.8693	2.8693	-0.0020	-0.07%
2026-08-05	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8693	2.8693	2.8836	2.8836	-0.0143	-0.50%
2026-08-04	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8836	2.8836	2.9416	2.9416	-0.0580	-2.01%
2026-08-03	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9416	2.9416	2.9390	2.9390	0.0026	0.09%
2026-07-31	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9390	2.9390	2.9738	2.9738	-0.0348	-1.18%
2026-07-30	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9738	2.9738	2.9270	2.9270	0.0468	1.60%
2026-07-29	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9270	2.9270	2.8972	2.8972	0.0298	1.03%
2026-07-28	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8972	2.8972	2.8835	2.8835	0.0137	0.48%
2026-07-27	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8835	2.8835	2.8682	2.8682	0.0153	0.53%
2026-07-24	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8682	2.8682	2.8981	2.8981	-0.0299	-1.03%
2026-07-23	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8981	2.8981	2.8939	2.8939	0.0042	0.15%
2026-07-22	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8939	2.8939	2.8557	2.8557	0.0382	1.34%
2026-07-21	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8557	2.8557	2.8624	2.8624	-0.0067	-0.23%
2026-07-20	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8624	2.8624	2.7914	2.7914	0.0710	2.54%
2026-07-17	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7914	2.7914	2.7881	2.7881	0.0033	0.12%
2026-07-16	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7881	2.7881	2.7958	2.7958	-0.0077	-0.28%
2026-07-15	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7958	2.7958	2.7600	2.7600	0.0358	1.30%
2026-07-14	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7600	2.7600	2.7355	2.7355	0.0245	0.90%
2026-07-13	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7355	2.7355	2.7332	2.7332	0.0023	0.08%
2026-07-10	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7332	2.7332	2.7145	2.7145	0.0187	0.69%
2026-07-09	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7145	2.7145	2.7318	2.7318	-0.0173	-0.63%
2026-07-08	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7318	2.7318	2.7246	2.7246	0.0072	0.26%
2026-07-07	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7246	2.7246	2.7474	2.7474	-0.0228	-0.83%
2026-07-06	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7474	2.7474	2.6906	2.6906	0.0568	2.11%
2026-07-03	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6906	2.6906	2.6736	2.6736	0.0170	0.64%
2026-07-02	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6736	2.6736	2.6483	2.6483	0.0253	0.96%
2026-07-01	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6483	2.6483	2.6289	2.6289	0.0194	0.74%
2026-06-30	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6289	2.6289	2.6658	2.6658	-0.0369	-1.40%
2026-06-29	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6658	2.6658	2.6411	2.6411	0.0247	0.94%
2026-06-26	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6411	2.6411	2.6614	2.6614	-0.0203	-0.76%
2026-06-25	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6614	2.6614	2.6809	2.6809	-0.0195	-0.73%
2026-06-24	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6809	2.6809	2.7113	2.7113	-0.0304	-1.13%
2026-06-23	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7113	2.7113	2.7288	2.7288	-0.0175	-0.64%
2026-06-22	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7288	2.7288	2.6984	2.6984	0.0304	1.13%
2026-06-18	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6984	2.6984	2.7536	2.7536	-0.0552	-2.05%
2026-06-17	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.7536	2.7536	2.7823	2.7823	-0.0287	-1.04%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰蓝月短债A	1.1851	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1691	0.00%
中泰星元价值优选混合A	2.8348	-0.54%
中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	-0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%