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中泰星元灵活配置混合A基金盘中实时估值(006567)

今天最新净值 2.4701 -0.0276 -1.1100% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4701
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.9480亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资产
  • 基金经理:姜诚
中泰星元灵活配置混合A基金006567重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002078 太阳纸业 4021.9800 10.00% 1.37% 0.1370%
601668 中国建筑 11068.0800 9.90% 1.65% 0.1634%
601398 工商银行 10886.1900 9.82% 1.29% 0.1267%
600036 招商银行 1778.7300 9.78% 3.02% 0.2954%
600426 华鲁恒升 2102.9500 9.40% -0.18% -0.0169%
600153 建发股份 3251.9600 5.70% -0.22% -0.0125%
002032 苏 泊 尔 572.0400 5.69% 2.43% 0.1383%
600048 保利发展 3514.0700 5.48% 1.42% 0.0778%
600585 海螺水泥 1436.9700 5.47% 2.32% 0.1269%
000333 美的集团 369.7400 4.06% 2.64% 0.1072%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.3% 1.1433% 93.64%
中泰星元灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-06-14 1.11% 1.32%
2024-06-13 -1.11% -0.93%
2024-06-12 -0.24% -0.17%
2024-06-11 -1.05% -1.14%
2024-06-07 0.03% -0.06%
2024-06-06 0.19% 0.21%
2024-06-05 -1.04% -1.04%
2024-06-04 1.15% 1.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中泰星元灵活配置混合A基金006567实时估值图
中泰星元价值优选混合基金006567实时估值图
中泰星元灵活配置混合A基金动态
中泰证券(上海)资产旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰星元价值优选混合 2.5028 1.3226%
中泰玉衡混合 2.2564 0.9583%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化 1.1566 6.3185%
长盛城镇化主题混合C 1.1507 6.3185%
中航机遇领航混合发起A 1.1117 6.1380%
中航机遇领航混合发起C 1.1060 6.1380%
东财数字经济混合发起式C 0.9938 6.0294%
泰达转型 2.4130 6.0184%
泰达转型C 2.3918 6.0184%
泰达成长 1.8535 5.9552%