中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.8348
-0.0154 -0.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9766
-0.0093 -0.3101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8348
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.0984亿
- 最近资产：71.28亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一月中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
近一月,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8411 |
2.8411 |
2.8348 |
2.8348 |
0.0063 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8348 |
2.8348 |
2.8502 |
2.8502 |
-0.0154 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8502 |
2.8502 |
2.8681 |
2.8681 |
-0.0179 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8681 |
2.8681 |
2.8596 |
2.8596 |
0.0085 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8596 |
2.8596 |
2.8951 |
2.8951 |
-0.0355 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8951 |
2.8951 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8983 |
2.8983 |
2.8937 |
2.8937 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8937 |
2.8937 |
2.8796 |
2.8796 |
0.0141 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
2.8796 |
2.9123 |
2.9123 |
-0.0327 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9123 |
2.9123 |
2.8843 |
2.8843 |
0.0280 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8843 |
2.8843 |
2.8702 |
2.8702 |
0.0141 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8702 |
2.8702 |
2.8962 |
2.8962 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8962 |
2.8962 |
2.8839 |
2.8839 |
0.0123 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8839 |
2.8839 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0221 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9060 |
2.9060 |
2.8968 |
2.8968 |
0.0092 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8968 |
2.8968 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9046 |
2.9046 |
2.8495 |
2.8495 |
0.0551 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8495 |
2.8495 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0095 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8400 |
2.8400 |
2.8429 |
2.8429 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8429 |
2.8429 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0271 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8700 |
2.8700 |
2.8569 |
2.8569 |
0.0131 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8569 |
2.8569 |
2.8426 |
2.8426 |
0.0143 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8426 |
2.8426 |
2.8303 |
2.8303 |
0.0123 |
0.43% |
