中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.0872
-0.0056 -0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1367
0.0116 1.0283%
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3321亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一季,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率11.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1224 |
1.1224 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0236 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0988 |
1.0988 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1074 |
1.1074 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0078 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1069 |
1.1069 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0109 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0074 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0082 |
-0.76% |
|
|
| 2024-03-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2024-03-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0081 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2024-02-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0132 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1097 |
1.1097 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0134 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0095 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0203 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-02-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0151 |
1.43% |
| 2024-02-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-02-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0116 |
1.11% |
| 2024-01-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0088 |
0.85% |
| 2024-01-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0259 |
2.56% |
