收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.52% | -2.57% | 1.94% | 11.61% | 3.34% | - | - | 8.72% |
同类排名 | 130/4200 | 4245/4295 | 4108/4274 | 92/4165 | 61/3654 | 0/2899 | 0/1719 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 9.76% | 0.68% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 9.71% | 1.11% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 9.28% | -0.37% |
01088 | 中国神华 | 0.0000 | 8.97% | 0.76% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 8.06% | -0.15% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.99% | -0.09% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 7.08% | 1.35% |
00390 | 中国中铁 | 0.0000 | 5.14% | -0.48% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 4.91% | 0.96% |
01186 | 中国铁建 | 0.0000 | 4.74% | 0.00% |
基金代码 | 014772 | 基金简称 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-03-22~2022-03-23 | 成立日期 | 2022-03-24 | 基金类型 | |
基金经理 | 姜诚 王桃 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
最近资产 | 最近份额 | 5.3321亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰兴为价值精选混合A | 1.0134 | 0.35% |
中泰兴为价值精选混合C | 1.0022 | 0.35% |
中泰元和价值精选混合A | 0.9636 | 0.31% |
中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.1694 | 0.30% |
中泰元和价值精选混合C | 0.9579 | 0.30% |
中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.1384 | 0.21% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1337 | 0.19% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1157 | 0.18% |
中泰青月安盈66个月定开债 | 1.0247 | 0.08% |
中泰安悦6个月定开债A | 1.0303 | 0.07% |