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中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)

今天最新净值 1.0872 -0.0056 -0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 -0.0029 -0.2623%
  • 累计净值:1.0872
  • 成立日期:2022-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.3321亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资管
  • 基金经理:姜诚 王桃
近一季中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率11.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0919 1.0919 1.0925 1.0925 -0.0006 -0.05%
2024-03-26 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0925 1.0925 1.0880 1.0880 0.0045 0.41%
2024-03-25 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0880 1.0880 1.0797 1.0797 0.0083 0.77%
2024-03-22 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0797 1.0797 1.0848 1.0848 -0.0051 -0.47%
2024-03-21 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0848 1.0848 1.0774 1.0774 0.0074 0.69%
2024-03-20 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0774 1.0774 1.0758 1.0758 0.0016 0.15%
2024-03-19 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0758 1.0758 1.0840 1.0840 -0.0082 -0.76%
2024-03-15 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0872 1.0872 1.0928 1.0928 -0.0056 -0.51%
2024-03-14 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0928 1.0928 1.0884 1.0884 0.0044 0.40%
2024-03-13 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0884 1.0884 1.0973 1.0973 -0.0089 -0.81%
2024-03-12 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0973 1.0973 1.1029 1.1029 -0.0056 -0.51%
2024-03-11 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1029 1.1029 1.1159 1.1159 -0.0130 -1.16%
2024-03-08 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1159 1.1159 1.1119 1.1119 0.0040 0.36%
2024-03-07 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1119 1.1119 1.1059 1.1059 0.0060 0.54%
2024-03-06 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1059 1.1059 1.1075 1.1075 -0.0016 -0.14%
2024-03-05 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1075 1.1075 1.0994 1.0994 0.0081 0.74%
2024-03-04 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0994 1.0994 1.1023 1.1023 -0.0029 -0.26%
2024-03-01 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1023 1.1023 1.0998 1.0998 0.0025 0.23%
2024-02-29 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0998 1.0998 1.0990 1.0990 0.0008 0.07%
2024-02-28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0990 1.0990 1.1048 1.1048 -0.0058 -0.52%
2024-02-27 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1048 1.1048 1.1029 1.1029 0.0019 0.17%
2024-02-26 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1029 1.1029 1.1227 1.1227 -0.0198 -1.76%
2024-02-23 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1229 1.1229 1.1097 1.1097 0.0132 1.19%
2024-02-21 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.1097 1.1097 1.0963 1.0963 0.0134 1.22%
2024-02-20 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0963 1.0963 1.0868 1.0868 0.0095 0.87%
2024-02-19 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0868 1.0868 1.0665 1.0665 0.0203 1.90%
2024-02-08 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0665 1.0665 1.0719 1.0719 -0.0054 -0.50%
2024-02-07 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0719 1.0719 1.0706 1.0706 0.0013 0.12%
2024-02-06 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0706 1.0706 1.0555 1.0555 0.0151 1.43%
2024-02-05 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0555 1.0555 1.0477 1.0477 0.0078 0.74%
2024-02-02 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0477 1.0477 1.0395 1.0395 0.0082 0.79%
2024-02-01 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0395 1.0395 1.0465 1.0465 -0.0070 -0.67%
2024-01-31 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0472 1.0472 1.0567 1.0567 -0.0095 -0.90%
2024-01-29 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0567 1.0567 1.0451 1.0451 0.0116 1.11%
2024-01-26 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0451 1.0451 1.0363 1.0363 0.0088 0.85%
2024-01-25 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0363 1.0363 1.0104 1.0104 0.0259 2.56%
2024-01-24 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0104 1.0104 0.9835 0.9835 0.0269 2.74%
2024-01-23 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9835 0.9835 0.9751 0.9751 0.0084 0.86%
2024-01-22 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9751 0.9751 0.9907 0.9907 -0.0156 -1.57%
2024-01-19 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9907 0.9907 0.9992 0.9992 -0.0085 -0.85%
2024-01-18 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9992 0.9992 0.9974 0.9974 0.0018 0.18%
2024-01-17 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9974 0.9974 1.0149 1.0149 -0.0175 -1.72%
2024-01-16 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2024-01-15 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0141 1.0141 1.0083 1.0083 0.0058 0.58%
2024-01-12 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0083 1.0083 1.0016 1.0016 0.0067 0.67%
2024-01-11 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0016 1.0016 1.0074 1.0074 -0.0058 -0.58%
2024-01-10 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0074 1.0074 1.0091 1.0091 -0.0017 -0.17%
2024-01-09 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0091 1.0091 1.0049 1.0049 0.0042 0.42%
2024-01-08 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0049 1.0049 1.0111 1.0111 -0.0062 -0.61%
2024-01-05 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0111 1.0111 1.0071 1.0071 0.0040 0.40%
2024-01-04 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0071 1.0071 1.0004 1.0004 0.0067 0.67%
2024-01-03 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0004 1.0004 0.9929 0.9929 0.0075 0.76%
2024-01-02 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2023-12-29 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9928 0.9928 0.9893 0.9893 0.0035 0.35%