中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)

今天最新净值 1.5035 -0.0158 -1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5045 -0.0027 -0.1824% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5035
成立日期：2022-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3249亿
最近资产：6.99亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚王桃

近一季中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5035	1.5035	1.5193	1.5193	-0.0158	-1.05%
2026-09-14	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5193	1.5193	1.5162	1.5162	0.0031	0.20%
2026-09-11	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5162	1.5162	1.5275	1.5275	-0.0113	-0.74%
2026-09-10	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5275	1.5275	1.5228	1.5228	0.0047	0.31%
2026-09-09	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5228	1.5228	1.5179	1.5179	0.0049	0.32%
2026-09-08	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5179	1.5179	1.5140	1.5140	0.0039	0.26%
2026-09-07	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5140	1.5140	1.5346	1.5346	-0.0206	-1.36%
2026-09-04	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5346	1.5346	1.5212	1.5212	0.0134	0.88%
2026-09-03	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5212	1.5212	1.5180	1.5180	0.0032	0.21%
2026-09-02	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5180	1.5180	1.5172	1.5172	0.0008	0.05%

2026-09-01	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5172	1.5172	1.5169	1.5169	0.0003	0.02%
2026-08-31	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5169	1.5169	1.5341	1.5341	-0.0172	-1.13%
2026-08-28	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5341	1.5341	1.5395	1.5395	-0.0054	-0.35%
2026-08-27	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5395	1.5395	1.5487	1.5487	-0.0092	-0.59%
2026-08-26	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5487	1.5487	1.5372	1.5372	0.0115	0.75%
2026-08-25	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5372	1.5372	1.5352	1.5352	0.0020	0.13%
2026-08-24	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5352	1.5352	1.5340	1.5340	0.0012	0.08%
2026-08-21	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5340	1.5340	1.5363	1.5363	-0.0023	-0.15%
2026-08-20	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5363	1.5363	1.5250	1.5250	0.0113	0.74%
2026-08-19	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5250	1.5250	1.5134	1.5134	0.0116	0.77%
2026-08-18	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5134	1.5134	1.5032	1.5032	0.0102	0.68%
2026-08-17	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5032	1.5032	1.5027	1.5027	0.0005	0.03%
2026-08-14	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5027	1.5027	1.5099	1.5099	-0.0072	-0.48%
2026-08-13	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5099	1.5099	1.5190	1.5190	-0.0091	-0.60%
2026-08-12	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5190	1.5190	1.5149	1.5149	0.0041	0.27%

2026-08-11	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5149	1.5149	1.5190	1.5190	-0.0041	-0.27%
2026-08-10	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5190	1.5190	1.5084	1.5084	0.0106	0.70%
2026-08-07	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5084	1.5084	1.5162	1.5162	-0.0078	-0.51%
2026-08-06	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5162	1.5162	1.5141	1.5141	0.0021	0.14%
2026-08-05	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5141	1.5141	1.5209	1.5209	-0.0068	-0.45%
2026-08-04	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5209	1.5209	1.5451	1.5451	-0.0242	-1.59%
2026-08-03	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5451	1.5451	1.5532	1.5532	-0.0081	-0.52%
2026-07-31	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5532	1.5532	1.5732	1.5732	-0.0200	-1.29%
2026-07-30	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5732	1.5732	1.5539	1.5539	0.0193	1.24%
2026-07-29	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5539	1.5539	1.5401	1.5401	0.0138	0.90%
2026-07-28	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5401	1.5401	1.5231	1.5231	0.0170	1.12%
2026-07-27	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5231	1.5231	1.5170	1.5170	0.0061	0.40%
2026-07-24	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5170	1.5170	1.5274	1.5274	-0.0104	-0.68%
2026-07-23	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5274	1.5274	1.5122	1.5122	0.0152	1.01%
2026-07-22	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5122	1.5122	1.5038	1.5038	0.0084	0.56%
2026-07-21	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5038	1.5038	1.5200	1.5200	-0.0162	-1.07%
2026-07-20	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.5200	1.5200	1.4887	1.4887	0.0313	2.10%
2026-07-17	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4887	1.4887	1.4826	1.4826	0.0061	0.41%
2026-07-16	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4826	1.4826	1.4783	1.4783	0.0043	0.29%
2026-07-15	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4783	1.4783	1.4654	1.4654	0.0129	0.88%
2026-07-14	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4654	1.4654	1.4563	1.4563	0.0091	0.62%
2026-07-13	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4563	1.4563	1.4429	1.4429	0.0134	0.93%
2026-07-10	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4429	1.4429	1.4318	1.4318	0.0111	0.78%
2026-07-09	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4318	1.4318	1.4488	1.4488	-0.0170	-1.19%
2026-07-08	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4488	1.4488	1.4242	1.4242	0.0246	1.73%
2026-07-07	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4242	1.4242	1.4345	1.4345	-0.0103	-0.72%
2026-07-06	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4345	1.4345	1.4120	1.4120	0.0225	1.59%
2026-07-03	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4120	1.4120	1.4033	1.4033	0.0087	0.62%
2026-07-02	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4033	1.4033	1.3889	1.3889	0.0144	1.04%
2026-07-01	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3889	1.3889	1.3818	1.3818	0.0071	0.51%
2026-06-30	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3818	1.3818	1.4041	1.4041	-0.0223	-1.61%
2026-06-29	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4041	1.4041	1.3945	1.3945	0.0096	0.69%
2026-06-26	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3945	1.3945	1.4064	1.4064	-0.0119	-0.85%
2026-06-25	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4064	1.4064	1.4222	1.4222	-0.0158	-1.12%
2026-06-24	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4222	1.4222	1.4389	1.4389	-0.0167	-1.17%
2026-06-23	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4389	1.4389	1.4474	1.4474	-0.0085	-0.59%
2026-06-22	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4474	1.4474	1.4475	1.4475	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4475	1.4475	1.4858	1.4858	-0.0383	-2.65%
2026-06-17	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4858	1.4858	1.4991	1.4991	-0.0133	-0.89%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%