中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.0872
-0.0056 -0.5100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0890
-0.0029 -0.2623%
- 累计净值:1.0872
- 成立日期:2022-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.3321亿
- 最近资产:
- 基金公司:中泰证券(上海)资管
- 基金经理:姜诚 王桃
今年以来,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率9.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0045 |
0.41% |
2024-03-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0083 |
0.77% |
2024-03-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0051 |
-0.47% |
2024-03-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0074 |
0.69% |
2024-03-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0082 |
-0.76% |
2024-03-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0056 |
-0.51% |
2024-03-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0044 |
0.40% |
2024-03-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0089 |
-0.81% |
|
2024-03-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0056 |
-0.51% |
2024-03-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0130 |
-1.16% |
2024-03-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0040 |
0.36% |
2024-03-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0060 |
0.54% |
2024-03-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0081 |
0.74% |
2024-03-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0994 |
1.0994 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0029 |
-0.26% |
2024-03-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0025 |
0.23% |
2024-02-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0058 |
-0.52% |
2024-02-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0019 |
0.17% |
2024-02-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0198 |
-1.76% |
2024-02-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0132 |
1.19% |
2024-02-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1097 |
1.1097 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0134 |
1.22% |
|
2024-02-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0963 |
1.0963 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0095 |
0.87% |
2024-02-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0203 |
1.90% |
2024-02-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0054 |
-0.50% |
2024-02-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0013 |
0.12% |
2024-02-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0151 |
1.43% |
2024-02-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0078 |
0.74% |
2024-02-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0082 |
0.79% |
2024-02-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0070 |
-0.67% |
2024-01-31 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-30 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0095 |
-0.90% |
2024-01-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0116 |
1.11% |
2024-01-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0088 |
0.85% |
2024-01-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0259 |
2.56% |
2024-01-24 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0104 |
1.0104 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0269 |
2.74% |
2024-01-23 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0084 |
0.86% |
2024-01-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0156 |
-1.57% |
2024-01-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9907 |
0.9907 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0085 |
-0.85% |
2024-01-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9992 |
0.9992 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0018 |
0.18% |
2024-01-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0175 |
-1.72% |
2024-01-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0058 |
0.58% |
2024-01-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0067 |
0.67% |
2024-01-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0058 |
-0.58% |
2024-01-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-01-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0042 |
0.42% |
2024-01-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0062 |
-0.61% |
2024-01-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0040 |
0.40% |
2024-01-04 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0067 |
0.67% |
2024-01-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0075 |
0.76% |
2024-01-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0001 |
0.01% |