中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.0872
-0.0056 -0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1391
0.0031 0.2708%
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3321亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一周,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率-2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1224 |
1.1224 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0236 |
2.15% |
