中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.2651
0.0103 0.8200%
2024-12-03
盘中实时估值(仅供参考)
1.2852
0.0044 0.3426%
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3249亿
- 最近资产：6.99亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一月,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0157 |
1.24% |
| 2024-12-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0103 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0145 |
1.16% |
| 2024-11-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0281 |
-2.20% |
| 2024-11-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2819 |
1.2819 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2024-11-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2804 |
1.2804 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-11-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0218 |
1.72% |
| 2024-11-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2704 |
1.2704 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2024-11-13 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.2847 |
1.2847 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0186 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0234 |
-1.76% |
| 2024-11-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2024-11-07 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0403 |
3.08% |
| 2024-11-06 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2024-11-05 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3253 |
1.3253 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0147 |
1.12% |
