中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询(014772)
今天最新净值
1.0872
-0.0056 -0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1391
0.0031 0.2708%
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3321亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一月,中泰红利价值一年持有混合发起(014772)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1360 |
1.1360 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0120 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1224 |
1.1224 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0236 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0988 |
1.0988 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1074 |
1.1074 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1069 |
1.1069 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0109 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0074 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
014772 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0082 |
-0.76% |
