中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询(016444)
今天最新净值
0.9249
0.0090 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9271
0.0112 1.2260%
- 累计净值：0.9249
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一季,中泰研究精选6个月持有股票A(016444)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9077 |
0.9077 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0088 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0073 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0213 |
2.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8882 |
0.8882 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0156 |
-1.73% |
| 2024-04-03 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0189 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0093 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-03-25 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8713 |
0.8713 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0093 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0058 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8942 |
0.8942 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8879 |
0.8879 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8902 |
0.8902 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0127 |
1.44% |
| 2024-03-11 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0108 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0154 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0097 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8729 |
0.8729 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0105 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0191 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0324 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0081 |
1.02% |
| 2024-02-02 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.7958 |
0.7958 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8060 |
0.8060 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0171 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0023 |
-0.28% |
