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中泰沪深300量化优选增强C - 基金主页(代码:012207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9340 -0.0038 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9669 0.0039 0.4073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9340
成立日期：2021-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7229亿
最近资产：0.62亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：邹巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.02%	-1.88%	-5.67%	-8.42%	-0.17%	35.87%	18.62%	-3.09%
同类排名	3104/4773	3666/5467	2547/5421	2674/5238	2633/4400	2067/2954	1525/2253	-

中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9429	0.95%
2026-09-17	0.9340	-0.41%
2026-09-16	0.9378	0.60%
2026-09-15	0.9322	-0.71%
2026-09-14	0.9389	-0.56%
2026-09-11	0.9442	-0.81%

中泰沪深300量化优选增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.09%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.78%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.54%	1.64%
600036	招商银行	0.0000	2.33%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.09%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.70%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.65%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.63%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	1.63%	0.99%

中泰沪深300量化优选增强C(012207)基金档案

基金代码	012207	基金简称	中泰沪深300量化优选增强C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-29	成立日期	2021-07-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	邹巍	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	0.62亿	最近份额	0.7229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%