| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.73% | -2.09% | -5.66% | -7.11% | 4.74% | 57.18% | 19.45% | 48.12% |
| 同类排名 | 1439/4981 | 4059/5421 | 2559/5424 | 2300/5380 | 2087/4741 | 2020/4207 | 2281/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5326 | 0.95% |
| 2026-09-17 | 1.5182 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.5193 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.5182 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 1.5347 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.5353 | -0.99% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688484 | 南芯科技 | 0.0000 | 10.19% | -0.40% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 9.55% | 0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 9.18% | 1.47% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 9.15% | 0.83% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 7.98% | 0.93% |
| 600153 | 建发股份 | 0.0000 | 6.45% | 1.83% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 6.28% | 0.93% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 6.23% | 1.45% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 5.17% | 1.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.91% | -0.05% |
| 基金代码 | 010728 | 基金简称 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2021-01-25~2021-02-04 | 成立日期 | 2021-02-08 | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 基金经理 | 姜诚 田瑀 冷雪源 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 4.30亿 | 最近份额 | 3.4538亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰中证A500指增发起A | 1.2193 | 1.14% |
| 中泰中证A500指增发起C | 1.2121 | 1.13% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.8908 | 1.02% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.8674 | 1.01% |
| 中泰沪深300指数增强A | 1.7106 | 1.00% |
| 中泰沪深300指数增强C | 1.6669 | 1.00% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.5326 | 0.95% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.4901 | 0.95% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 0.9627 | 0.95% |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 0.9429 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
