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中泰兴诚价值一年持有混合C - 基金主页(代码:010729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4761 -0.0011 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4425 -0.0036 -0.2458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4761
成立日期：2021-02-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5263亿
最近资产：4.30亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚田瑀冷雪源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.33%	-2.10%	-5.70%	-7.23%	4.22%	55.59%	17.66%	44.39%
同类排名	1488/4981	4075/5421	2577/5424	2323/5380	2145/4741	2081/4207	2355/3662	-

中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4901	0.95%
2026-09-17	1.4761	-0.07%
2026-09-16	1.4772	0.07%
2026-09-15	1.4761	-1.09%
2026-09-14	1.4922	-0.04%
2026-09-11	1.4928	-0.99%

中泰兴诚价值一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688484	南芯科技	0.0000	10.19%	-0.40%
01109	华润置地	0.0000	9.55%	0.56%
600036	招商银行	0.0000	9.18%	1.47%
601668	中国建筑	0.0000	9.15%	0.83%
00688	中国海外发展	0.0000	7.98%	0.93%
600153	建发股份	0.0000	6.45%	1.83%
000568	泸州老窖	0.0000	6.28%	0.93%
002078	太阳纸业	0.0000	6.23%	1.45%
688536	思瑞浦	0.0000	5.17%	1.02%
600519	贵州茅台	0.0000	4.91%	-0.05%

中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金档案

基金代码	010729	基金简称	中泰兴诚价值一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-04	成立日期	2021-02-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姜诚田瑀冷雪源	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	4.30亿	最近份额	3.5263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%