中泰兴为价值精选混合C基金净值查询(013777)
今天最新净值
0.9447
-0.0016 -0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0175
0.0047 0.4639%
- 累计净值：0.9447
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.6763亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚
近一季,中泰兴为价值精选混合C(013777)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0154 |
1.54% |
| 2024-04-24 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0110 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0087 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-11 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0092 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-03-27 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0085 |
0.91% |
| 2024-03-25 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0072 |
0.78% |
| 2024-03-22 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0012 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0123 |
-1.30% |
| 2024-03-15 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0102 |
-1.07% |
| 2024-03-12 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0127 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-06 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0102 |
-1.07% |
| 2024-03-01 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-02-29 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0113 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0137 |
1.45% |
| 2024-02-20 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-02-08 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-02-07 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0107 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0302 |
3.36% |
| 2024-02-05 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-01-31 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0098 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0148 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-01-26 |
013777 |
中泰兴为价值精选混合C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0019 |
0.21% |
