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中泰兴为价值精选混合A基金净值查询(013776)

今天最新净值 0.9549 -0.0015 -0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9567 0.0059 0.6178%
  • 累计净值:0.9549
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.6122亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资管
  • 基金经理:姜诚
近一季中泰兴为价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰兴为价值精选混合A(013776)基金累计收益率3.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9553 0.9553 0.9508 0.9508 0.0045 0.47%
2024-03-27 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9508 0.9508 0.9531 0.9531 -0.0023 -0.24%
2024-03-26 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9531 0.9531 0.9444 0.9444 0.0087 0.92%
2024-03-25 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9444 0.9444 0.9371 0.9371 0.0073 0.78%
2024-03-22 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9371 0.9371 0.9456 0.9456 -0.0085 -0.90%
2024-03-21 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9456 0.9456 0.9425 0.9425 0.0031 0.33%
2024-03-20 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9425 0.9425 0.9412 0.9412 0.0013 0.14%
2024-03-19 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9412 0.9412 0.9537 0.9537 -0.0125 -1.31%
2024-03-15 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9549 0.9549 0.9564 0.9564 -0.0015 -0.16%
2024-03-14 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9564 0.9564 0.9533 0.9533 0.0031 0.33%
2024-03-13 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9533 0.9533 0.9635 0.9635 -0.0102 -1.06%
2024-03-12 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9635 0.9635 0.9508 0.9508 0.0127 1.34%
2024-03-11 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9508 0.9508 0.9498 0.9498 0.0010 0.11%
2024-03-08 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9498 0.9498 0.9495 0.9495 0.0003 0.03%
2024-03-07 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9495 0.9495 0.9472 0.9472 0.0023 0.24%
2024-03-06 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9472 0.9472 0.9525 0.9525 -0.0053 -0.56%
2024-03-05 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9525 0.9525 0.9533 0.9533 -0.0008 -0.08%
2024-03-04 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9533 0.9533 0.9636 0.9636 -0.0103 -1.07%
2024-03-01 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9636 0.9636 0.9692 0.9692 -0.0056 -0.58%
2024-02-29 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9692 0.9692 0.9607 0.9607 0.0085 0.88%
2024-02-28 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9607 0.9607 0.9687 0.9687 -0.0080 -0.83%
2024-02-27 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9687 0.9687 0.9657 0.9657 0.0030 0.31%
2024-02-26 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9657 0.9657 0.9771 0.9771 -0.0114 -1.17%
2024-02-23 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9771 0.9771 0.9750 0.9750 0.0021 0.22%
2024-02-22 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9750 0.9750 0.9706 0.9706 0.0044 0.45%
2024-02-21 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9706 0.9706 0.9568 0.9568 0.0138 1.44%
2024-02-20 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9568 0.9568 0.9518 0.9518 0.0050 0.53%
2024-02-19 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9518 0.9518 0.9476 0.9476 0.0042 0.44%
2024-02-08 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9476 0.9476 0.9484 0.9484 -0.0008 -0.08%
2024-02-07 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9484 0.9484 0.9376 0.9376 0.0108 1.15%
2024-02-06 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9376 0.9376 0.9071 0.9071 0.0305 3.36%
2024-02-05 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9071 0.9071 0.9048 0.9048 0.0023 0.25%
2024-02-02 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9048 0.9048 0.9043 0.9043 0.0005 0.06%
2024-02-01 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9043 0.9043 0.9123 0.9123 -0.0080 -0.88%
2024-01-31 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9123 0.9123 0.9221 0.9221 -0.0098 -1.06%
2024-01-30 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9221 0.9221 0.9371 0.9371 -0.0150 -1.60%
2024-01-29 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9371 0.9371 0.9307 0.9307 0.0064 0.69%
2024-01-26 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9307 0.9307 0.9287 0.9287 0.0020 0.22%
2024-01-25 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9287 0.9287 0.8994 0.8994 0.0293 3.26%
2024-01-24 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.8994 0.8994 0.8779 0.8779 0.0215 2.45%
2024-01-23 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.8779 0.8779 0.8677 0.8677 0.0102 1.18%
2024-01-22 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.8677 0.8677 0.8924 0.8924 -0.0247 -2.77%
2024-01-19 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.8924 0.8924 0.8940 0.8940 -0.0016 -0.18%
2024-01-18 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.8940 0.8940 0.8922 0.8922 0.0018 0.20%
2024-01-17 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.8922 0.8922 0.9136 0.9136 -0.0214 -2.34%
2024-01-16 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9136 0.9136 0.9180 0.9180 -0.0044 -0.48%
2024-01-15 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9180 0.9180 0.9159 0.9159 0.0021 0.23%
2024-01-12 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9159 0.9159 0.9148 0.9148 0.0011 0.12%
2024-01-11 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9148 0.9148 0.9199 0.9199 -0.0051 -0.55%
2024-01-10 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9199 0.9199 0.9190 0.9190 0.0009 0.10%
2024-01-09 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9190 0.9190 0.9177 0.9177 0.0013 0.14%
2024-01-08 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9177 0.9177 0.9297 0.9297 -0.0120 -1.29%
2024-01-05 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9297 0.9297 0.9285 0.9285 0.0012 0.13%
2024-01-04 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9285 0.9285 0.9250 0.9250 0.0035 0.38%
2024-01-03 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9250 0.9250 0.9204 0.9204 0.0046 0.50%
2024-01-02 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9204 0.9204 0.9297 0.9297 -0.0093 -1.00%
2023-12-29 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9297 0.9297 0.9266 0.9266 0.0031 0.33%