中泰兴为价值精选混合A基金净值查询(013776)

今天最新净值 1.1785 -0.0121 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 -0.0075 -0.6003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.0482亿
最近资产：20.18亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚

近一季中泰兴为价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰兴为价值精选混合A(013776)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1760	1.1760	1.1785	1.1785	-0.0025	-0.21%
2026-09-15	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1785	1.1785	1.1906	1.1906	-0.0121	-1.02%
2026-09-14	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1906	1.1906	1.1907	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1907	1.1907	1.2090	1.2090	-0.0183	-1.51%
2026-09-10	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2090	1.2090	1.2105	1.2105	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2105	1.2105	1.2096	1.2096	0.0009	0.07%
2026-09-08	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2096	1.2096	1.2015	1.2015	0.0081	0.67%
2026-09-07	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2015	1.2015	1.2196	1.2196	-0.0181	-1.51%
2026-09-04	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2196	1.2196	1.2091	1.2091	0.0105	0.87%
2026-09-03	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2091	1.2091	1.2012	1.2012	0.0079	0.66%

2026-09-02	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2012	1.2012	1.2041	1.2041	-0.0029	-0.24%
2026-09-01	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2041	1.2041	1.2053	1.2053	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2053	1.2053	1.2340	1.2340	-0.0287	-2.38%
2026-08-28	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2340	1.2340	1.2373	1.2373	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2373	1.2373	1.2447	1.2447	-0.0074	-0.59%
2026-08-26	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2447	1.2447	1.2172	1.2172	0.0275	2.26%
2026-08-25	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2172	1.2172	1.2139	1.2139	0.0033	0.27%
2026-08-24	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2139	1.2139	1.2219	1.2219	-0.0080	-0.65%
2026-08-21	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2219	1.2219	1.2298	1.2298	-0.0079	-0.64%
2026-08-20	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2298	1.2298	1.2192	1.2192	0.0106	0.87%
2026-08-19	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2192	1.2192	1.2132	1.2132	0.0060	0.49%
2026-08-18	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2132	1.2132	1.2052	1.2052	0.0080	0.66%
2026-08-17	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2052	1.2052	1.2045	1.2045	0.0007	0.06%
2026-08-14	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2045	1.2045	1.2123	1.2123	-0.0078	-0.64%
2026-08-13	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2123	1.2123	1.2259	1.2259	-0.0136	-1.11%

2026-08-12	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2259	1.2259	1.2119	1.2119	0.0140	1.16%
2026-08-11	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2119	1.2119	1.2171	1.2171	-0.0052	-0.43%
2026-08-10	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2171	1.2171	1.2056	1.2056	0.0115	0.95%
2026-08-07	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2056	1.2056	1.2127	1.2127	-0.0071	-0.59%
2026-08-06	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2127	1.2127	1.2166	1.2166	-0.0039	-0.32%
2026-08-05	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2166	1.2166	1.2227	1.2227	-0.0061	-0.50%
2026-08-04	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2227	1.2227	1.2425	1.2425	-0.0198	-1.62%
2026-08-03	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2425	1.2425	1.2421	1.2421	0.0004	0.03%
2026-07-31	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2421	1.2421	1.2606	1.2606	-0.0185	-1.49%
2026-07-30	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2606	1.2606	1.2448	1.2448	0.0158	1.27%
2026-07-29	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2448	1.2448	1.2300	1.2300	0.0148	1.20%
2026-07-28	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2300	1.2300	1.2246	1.2246	0.0054	0.44%
2026-07-27	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2246	1.2246	1.2164	1.2164	0.0082	0.67%
2026-07-24	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2164	1.2164	1.2317	1.2317	-0.0153	-1.24%
2026-07-23	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2317	1.2317	1.2242	1.2242	0.0075	0.61%
2026-07-22	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2242	1.2242	1.2145	1.2145	0.0097	0.80%
2026-07-21	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2145	1.2145	1.2195	1.2195	-0.0050	-0.41%
2026-07-20	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2195	1.2195	1.1876	1.1876	0.0319	2.69%
2026-07-17	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1876	1.1876	1.1907	1.1907	-0.0031	-0.26%
2026-07-16	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1907	1.1907	1.1835	1.1835	0.0072	0.61%
2026-07-15	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1835	1.1835	1.1721	1.1721	0.0114	0.97%
2026-07-14	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1721	1.1721	1.1616	1.1616	0.0105	0.90%
2026-07-13	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1616	1.1616	1.1554	1.1554	0.0062	0.54%
2026-07-10	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1554	1.1554	1.1449	1.1449	0.0105	0.92%
2026-07-09	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1449	1.1449	1.1569	1.1569	-0.0120	-1.04%
2026-07-08	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1569	1.1569	1.1429	1.1429	0.0140	1.22%
2026-07-07	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1429	1.1429	1.1544	1.1544	-0.0115	-1.00%
2026-07-06	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1544	1.1544	1.1307	1.1307	0.0237	2.10%
2026-07-03	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1307	1.1307	1.1241	1.1241	0.0066	0.59%
2026-07-02	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1241	1.1241	1.1075	1.1075	0.0166	1.50%
2026-07-01	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1075	1.1075	1.1030	1.1030	0.0045	0.41%
2026-06-30	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1030	1.1030	1.1203	1.1203	-0.0173	-1.57%
2026-06-29	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1203	1.1203	1.1118	1.1118	0.0085	0.76%
2026-06-26	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1118	1.1118	1.1215	1.1215	-0.0097	-0.86%
2026-06-25	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1215	1.1215	1.1355	1.1355	-0.0140	-1.25%
2026-06-24	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1355	1.1355	1.1458	1.1458	-0.0103	-0.90%
2026-06-23	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1458	1.1458	1.1592	1.1592	-0.0134	-1.16%
2026-06-22	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1592	1.1592	1.1541	1.1541	0.0051	0.44%
2026-06-18	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1541	1.1541	1.1945	1.1945	-0.0404	-3.50%
2026-06-17	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1945	1.1945	1.2115	1.2115	-0.0170	-1.42%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
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中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%