中泰星锐景气成长混合A基金净值查询(018372)
今天最新净值
0.8782
0.0131 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8832
0.0050 0.5641%
- 累计净值：0.8782
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：
近一季,中泰星锐景气成长混合A(018372)基金累计收益率7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0131 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0104 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8550 |
0.8550 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8666 |
0.8666 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0096 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8531 |
0.8531 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8690 |
0.8690 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0153 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8569 |
0.8569 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0112 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0105 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0134 |
1.53% |
| 2024-03-15 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0052 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-03-11 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0101 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0139 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0115 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-03-01 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0101 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0213 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8264 |
0.8264 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0316 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0181 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-02-23 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0080 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8408 |
0.8408 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-02-07 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0161 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0265 |
3.34% |
| 2024-02-05 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.7941 |
0.7941 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0094 |
-1.17% |
| 2024-01-31 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0127 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
018372 |
中泰星锐景气成长混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0003 |
0.04% |
