中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)
今天最新净值
1.1116
-0.0047 -0.4200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1172
0.0033 0.2960%
- 累计净值:1.1116
- 成立日期:2022-03-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.2892亿
- 最近资产:
- 基金公司:中泰证券(上海)资管
- 基金经理:姜诚 王桃
近一季,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率11.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0061 |
-0.54% |
2024-03-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0038 |
0.34% |
2024-03-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0087 |
0.79% |
2024-03-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0025 |
-0.23% |
2024-03-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0063 |
0.57% |
2024-03-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0025 |
0.23% |
2024-03-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1006 |
1.1006 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0077 |
-0.69% |
2024-03-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0047 |
-0.42% |
2024-03-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0045 |
0.40% |
|
2024-03-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0086 |
-0.77% |
2024-03-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0121 |
-1.07% |
2024-03-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0131 |
-1.14% |
2024-03-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0043 |
0.38% |
2024-03-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0067 |
0.59% |
2024-03-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0040 |
-0.35% |
2024-03-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0106 |
0.94% |
2024-03-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0026 |
0.23% |
2024-02-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0039 |
-0.35% |
2024-02-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0224 |
-1.95% |
2024-02-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0133 |
1.17% |
|
2024-02-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0118 |
1.05% |
2024-02-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0108 |
0.97% |
2024-02-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1142 |
1.1142 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0222 |
2.03% |
2024-02-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0072 |
-0.66% |
2024-02-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0135 |
1.24% |
2024-02-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0103 |
0.96% |
2024-02-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0089 |
0.83% |
2024-02-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0073 |
-0.68% |
2024-01-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0089 |
-0.82% |
2024-01-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0115 |
1.07% |
2024-01-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0104 |
0.98% |
2024-01-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0238 |
2.30% |
2024-01-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0266 |
2.63% |
2024-01-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0078 |
0.78% |
2024-01-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0139 |
-1.37% |
2024-01-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0075 |
-0.73% |
2024-01-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0169 |
-1.63% |
2024-01-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0015 |
0.14% |
2024-01-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0066 |
0.64% |
2024-01-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0073 |
0.71% |
2024-01-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0077 |
-0.75% |
2024-01-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-01-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0040 |
0.39% |
2024-01-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0048 |
-0.46% |
2024-01-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0024 |
0.23% |
2024-01-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0073 |
0.71% |
2024-01-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0086 |
0.85% |
2024-01-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0019 |
0.19% |
2023-12-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0039 |
0.39% |