中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)
今天最新净值
1.4950
-0.0171 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5088
0.0074 0.4902%
- 累计净值：1.4950
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3465亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一季,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5014 |
1.5014 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5121 |
1.5121 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5157 |
1.5157 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5412 |
1.5412 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0166 |
-1.07% |
| 2025-12-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0049 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5637 |
1.5637 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5629 |
1.5629 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5643 |
1.5643 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0198 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-11-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5595 |
1.5595 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0167 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5762 |
1.5762 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5995 |
1.5995 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5986 |
1.5986 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0165 |
1.04% |
| 2025-11-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5762 |
1.5762 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0201 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5545 |
1.5545 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-11-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5269 |
1.5269 |
0.0181 |
1.19% |
| 2025-10-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5269 |
1.5269 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0191 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5482 |
1.5482 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-10-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5531 |
1.5531 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-10-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5179 |
1.5179 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0101 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5078 |
1.5078 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5018 |
1.5018 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-10-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4928 |
1.4928 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4869 |
1.4869 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4764 |
1.4764 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-09-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4879 |
1.4879 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4898 |
1.4898 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4842 |
1.4842 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-09-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.4994 |
1.4994 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0242 |
-1.59% |
