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中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)

今天最新净值 1.1116 -0.0047 -0.4200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0033 0.2960%
  • 累计净值:1.1116
  • 成立日期:2022-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资管
  • 基金经理:姜诚 王桃
近一季中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率11.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1139 1.1139 1.1200 1.1200 -0.0061 -0.54%
2024-03-27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1200 1.1200 1.1194 1.1194 0.0006 0.05%
2024-03-26 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1194 1.1194 1.1156 1.1156 0.0038 0.34%
2024-03-25 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1156 1.1156 1.1069 1.1069 0.0087 0.79%
2024-03-22 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1069 1.1069 1.1094 1.1094 -0.0025 -0.23%
2024-03-21 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1094 1.1094 1.1031 1.1031 0.0063 0.57%
2024-03-20 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1031 1.1031 1.1006 1.1006 0.0025 0.23%
2024-03-19 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1006 1.1006 1.1083 1.1083 -0.0077 -0.69%
2024-03-15 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1116 1.1116 1.1163 1.1163 -0.0047 -0.42%
2024-03-14 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1163 1.1163 1.1118 1.1118 0.0045 0.40%
2024-03-13 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1118 1.1118 1.1204 1.1204 -0.0086 -0.77%
2024-03-12 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1204 1.1204 1.1325 1.1325 -0.0121 -1.07%
2024-03-11 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1325 1.1325 1.1456 1.1456 -0.0131 -1.14%
2024-03-08 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1456 1.1456 1.1413 1.1413 0.0043 0.38%
2024-03-07 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1413 1.1413 1.1346 1.1346 0.0067 0.59%
2024-03-06 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1346 1.1346 1.1386 1.1386 -0.0040 -0.35%
2024-03-05 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1386 1.1386 1.1280 1.1280 0.0106 0.94%
2024-03-04 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1280 1.1280 1.1298 1.1298 -0.0018 -0.16%
2024-03-01 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1298 1.1298 1.1272 1.1272 0.0026 0.23%
2024-02-29 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1272 1.1272 1.1264 1.1264 0.0008 0.07%
2024-02-28 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1264 1.1264 1.1303 1.1303 -0.0039 -0.35%
2024-02-27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1303 1.1303 1.1285 1.1285 0.0018 0.16%
2024-02-26 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1285 1.1285 1.1509 1.1509 -0.0224 -1.95%
2024-02-23 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1509 1.1509 1.1501 1.1501 0.0008 0.07%
2024-02-22 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1501 1.1501 1.1368 1.1368 0.0133 1.17%
2024-02-21 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1368 1.1368 1.1250 1.1250 0.0118 1.05%
2024-02-20 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1250 1.1250 1.1142 1.1142 0.0108 0.97%
2024-02-19 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1142 1.1142 1.0920 1.0920 0.0222 2.03%
2024-02-08 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0920 1.0920 1.0992 1.0992 -0.0072 -0.66%
2024-02-07 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0992 1.0992 1.0999 1.0999 -0.0007 -0.06%
2024-02-06 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0999 1.0999 1.0864 1.0864 0.0135 1.24%
2024-02-05 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0864 1.0864 1.0761 1.0761 0.0103 0.96%
2024-02-02 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0761 1.0761 1.0672 1.0672 0.0089 0.83%
2024-02-01 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0672 1.0672 1.0745 1.0745 -0.0073 -0.68%
2024-01-31 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0745 1.0745 1.0735 1.0735 0.0010 0.09%
2024-01-30 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0735 1.0735 1.0824 1.0824 -0.0089 -0.82%
2024-01-29 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0824 1.0824 1.0709 1.0709 0.0115 1.07%
2024-01-26 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0709 1.0709 1.0605 1.0605 0.0104 0.98%
2024-01-25 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0605 1.0605 1.0367 1.0367 0.0238 2.30%
2024-01-24 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0367 1.0367 1.0101 1.0101 0.0266 2.63%
2024-01-23 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0101 1.0101 1.0023 1.0023 0.0078 0.78%
2024-01-22 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0023 1.0023 1.0162 1.0162 -0.0139 -1.37%
2024-01-19 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0162 1.0162 1.0237 1.0237 -0.0075 -0.73%
2024-01-18 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0237 1.0237 1.0223 1.0223 0.0014 0.14%
2024-01-17 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0223 1.0223 1.0392 1.0392 -0.0169 -1.63%
2024-01-16 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0392 1.0392 1.0377 1.0377 0.0015 0.14%
2024-01-15 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0377 1.0377 1.0311 1.0311 0.0066 0.64%
2024-01-12 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0311 1.0311 1.0238 1.0238 0.0073 0.71%
2024-01-11 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0238 1.0238 1.0315 1.0315 -0.0077 -0.75%
2024-01-10 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0315 1.0315 1.0337 1.0337 -0.0022 -0.21%
2024-01-09 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0337 1.0337 1.0297 1.0297 0.0040 0.39%
2024-01-08 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0297 1.0297 1.0345 1.0345 -0.0048 -0.46%
2024-01-05 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0345 1.0345 1.0321 1.0321 0.0024 0.23%
2024-01-04 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0321 1.0321 1.0248 1.0248 0.0073 0.71%
2024-01-03 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0248 1.0248 1.0162 1.0162 0.0086 0.85%
2024-01-02 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0162 1.0162 1.0143 1.0143 0.0019 0.19%
2023-12-29 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0143 1.0143 1.0104 1.0104 0.0039 0.39%