中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)
今天最新净值
1.1641
0.0021 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1697
0.0056 0.4847%
- 累计净值：1.1641
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.2892亿
- 最近资产：
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一月,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1529 |
1.1529 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1694 |
1.1694 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0119 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0249 |
2.21% |
|
|
| 2024-04-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2024-04-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0031 |
0.28% |
