收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.29% | -0.20% | 0.72% | 1.87% | 4.22% | - | - | 4.35% |
同类排名 | 560/3093 | 2665/3177 | 262/3140 | 420/3059 | 1045/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金代码 | 015933 | 基金简称 | 中泰安悦6个月定开债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2022-07-18~2022-08-17 | 成立日期 | 基金类型 | ||
基金经理 | 蔡凤仪 臧洁 程冰 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰兴为价值精选混合A | 1.0243 | 1.55% |
中泰兴为价值精选混合C | 1.0128 | 1.54% |
中泰元和价值精选混合A | 0.9744 | 1.51% |
中泰元和价值精选混合C | 0.9687 | 1.51% |
中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.1364 | 1.00% |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1453 | 0.96% |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1271 | 0.96% |
中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.1620 | 0.79% |
中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9159 | 0.48% |
中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9092 | 0.48% |