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中泰安悦6个月定开债A - 基金主页(代码:015933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0097 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1277
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8769亿
最近资产：9.49亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.03%	0.08%	0.45%	2.73%	5.51%	11.16%	11.64%
同类排名	967/2488	1545/2522	1763/2515	1732/2504	707/2453	386/2168	213/1723	-

中泰安悦6个月定开债A(015933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0100	0.03%
2026-09-17	1.0097	0.00%
2026-09-16	1.0097	0.02%
2026-09-15	1.0095	0.01%
2026-09-14	1.0094	0.01%
2026-09-11	1.0093	-0.01%

中泰安悦6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-28	分红	每份派现金0.0340元
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-05	分红	每份派现金0.0220元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分红	每份派现金0.0220元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	分红	每份派现金0.0200元

中泰安悦6个月定开债A基金动态

中泰安悦6个月定开债A 下周重磅事件一览：7月LPR报价即将公布；欧洲央行利率决议强势来袭；7只新股及31只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证智选1000价值稳健策略ETF；嘉实中证高端装备细分50ETF；景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A、C；汇添富中证中药ETF；汇添富中证1000ETF；广发中证1000ETF；富国中证1000ETF；易方达中证1000ETF
标签：混合初值利率持有指数年率欧元区关联基金：广发中证1000ETF 国富均衡增长混合A 华润元大润丰纯债债券A 汇添富中证中药ETF 嘉实中证高端装备细分50ETF 景顺长城鑫景一年持有混合A 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 尚正新能源产业混合A

中泰安悦6个月定开债A(015933)基金档案

基金代码	015933	基金简称	中泰安悦6个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-08-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡凤仪臧洁程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	9.49亿元	最近份额	13.8769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%