中泰安悦6个月定开债A基金净值查询(015933)
今天最新净值
1.0097
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.8769亿
- 最近资产：9.49亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：蔡凤仪 臧洁 程冰
近一月,中泰安悦6个月定开债A(015933)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0097 |
1.1277 |
1.0097 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0097 |
1.1277 |
1.0095 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0095 |
1.1275 |
1.0094 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0094 |
1.1274 |
1.0093 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0093 |
1.1273 |
1.0094 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0094 |
1.1274 |
1.0095 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0095 |
1.1275 |
1.0096 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0096 |
1.1276 |
1.0097 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0097 |
1.1277 |
1.0094 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0094 |
1.1274 |
1.0093 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0093 |
1.1273 |
1.0090 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0090 |
1.1270 |
1.0091 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0091 |
1.1271 |
1.0087 |
1.1267 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0087 |
1.1267 |
1.0084 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0084 |
1.1264 |
1.0086 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0086 |
1.1266 |
1.0090 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0090 |
1.1270 |
1.0092 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0092 |
1.1272 |
1.0092 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0092 |
1.1272 |
1.0089 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0089 |
1.1269 |
1.0089 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0089 |
1.1269 |
1.0091 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0091 |
1.1271 |
1.0092 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015933 |
中泰安悦6个月定开债A |
1.0092 |
1.1272 |
1.0089 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
