| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.00% | -1.66% | 0.33% | 3.41% | 1.58% | 32.69% | 20.92% | 175.14% |
| 同类排名 | 1274/2282 | 1679/2314 | 110/2307 | 189/2292 | 1346/2265 | 1301/2173 | 1077/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.6470 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 2.6409 | 0.34% |
| 2026-09-16 | 2.6319 | -0.56% |
| 2026-09-15 | 2.6467 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 2.6621 | 0.25% |
| 2026-09-11 | 2.6554 | -1.12% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 10.19% | 1.45% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 10.05% | -2.89% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 9.95% | 0.83% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 9.51% | 0.97% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 8.89% | 1.75% |
| 600153 | 建发股份 | 0.0000 | 7.17% | 1.83% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.0000 | 5.11% | 2.37% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 4.94% | 0.84% |
| 600060 | 海信视像 | 0.0000 | 3.79% | 2.59% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.69% | 1.17% |
| 基金代码 | 006624 | 基金简称 | 中泰玉衡价值优选混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-02-25~2019-03-15 | 成立日期 | 2019-03-20 | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 基金经理 | 姜诚 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资产 | |
| 最近资产 | 20.60亿 | 最近份额 | 8.5131亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8497 | 0.30% |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6470 | 0.23% |
| 中泰蓝月短债A | 1.1852 | 0.01% |
| 中泰蓝月短债C | 1.1692 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
