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中泰玉衡价值优选混合 - 基金主页(代码:006624)

今天最新净值 2.1482 0.0057 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1332 -0.0063 -0.2922%
  • 累计净值:2.1482
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7229亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中泰证券(上海)资产
  • 基金经理:姜诚 田瑀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.12% -0.39% 0.75% 5.91% -2.62% 13.82% 27.58% 114.82%
同类排名 247/2318 2021/2327 2171/2327 269/2310 491/2209 72/2082 39/1906 -
中泰玉衡价值优选混合基金动态
中泰玉衡价值优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 3644.3800 9.92% -0.19%
002078 太阳纸业 2064.8000 9.84% 0.14%
601398 工商银行 4504.1000 9.56% -2.05%
601939 建设银行 2050.0700 9.25% -1.73%
600426 华鲁恒升 612.8100 9.09% -0.86%
002032 苏 泊 尔 264.9500 6.35% 1.73%
600585 海螺水泥 504.0000 5.68% 0.27%
600153 建发股份 1298.9700 5.58% 0.00%
600048 保利发展 1109.6400 5.55% -0.95%
000333 美的集团 0.0000 4.46% 1.43%
中泰玉衡价值优选混合(006624)基金档案
基金代码 006624 基金简称 中泰玉衡混合 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金类型
基金经理 姜诚 田瑀 基金托管人 基金公司 中泰证券(上海)资产
最近资产 最近份额 11.7229亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰蓝月短债A 1.1357 0.01%
中泰蓝月短债C 1.1247 0.01%
中泰星元价值优选混合A 2.3617 -0.19%
中泰玉衡价值优选混合A 2.1326 -0.32%