收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.12% | -0.39% | 0.75% | 5.91% | -2.62% | 13.82% | 27.58% | 114.82% |
同类排名 | 247/2318 | 2021/2327 | 2171/2327 | 269/2310 | 491/2209 | 72/2082 | 39/1906 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 3644.3800 | 9.92% | -0.19% |
002078 | 太阳纸业 | 2064.8000 | 9.84% | 0.14% |
601398 | 工商银行 | 4504.1000 | 9.56% | -2.05% |
601939 | 建设银行 | 2050.0700 | 9.25% | -1.73% |
600426 | 华鲁恒升 | 612.8100 | 9.09% | -0.86% |
002032 | 苏 泊 尔 | 264.9500 | 6.35% | 1.73% |
600585 | 海螺水泥 | 504.0000 | 5.68% | 0.27% |
600153 | 建发股份 | 1298.9700 | 5.58% | 0.00% |
600048 | 保利发展 | 1109.6400 | 5.55% | -0.95% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 4.46% | 1.43% |
基金代码 | 006624 | 基金简称 | 中泰玉衡混合 | 基金全称 | |
发行日期 | 2019-02-25~2019-03-15 | 成立日期 | 2019-03-20 | 基金类型 | |
基金经理 | 姜诚 田瑀 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资产 | |
最近资产 | 最近份额 | 11.7229亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰蓝月短债A | 1.1357 | 0.01% |
中泰蓝月短债C | 1.1247 | 0.01% |
中泰星元价值优选混合A | 2.3617 | -0.19% |
中泰玉衡价值优选混合A | 2.1326 | -0.32% |