中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合)基金净值查询(006624)
今天最新净值
2.6319
-0.0148 -0.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7238
-0.0080 -0.2936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6319
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.5131亿
- 最近资产：20.60亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一月中泰玉衡价值优选混合A|中泰玉衡混合基金净值查询
近一月,中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6409 |
2.6409 |
2.6319 |
2.6319 |
0.0090 |
0.34% |
| 2026-09-16 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6319 |
2.6319 |
2.6467 |
2.6467 |
-0.0148 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6467 |
2.6467 |
2.6621 |
2.6621 |
-0.0154 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6621 |
2.6621 |
2.6554 |
2.6554 |
0.0067 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6554 |
2.6554 |
2.6854 |
2.6854 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6854 |
2.6854 |
2.6889 |
2.6889 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6889 |
2.6889 |
2.6823 |
2.6823 |
0.0066 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6823 |
2.6823 |
2.6689 |
2.6689 |
0.0134 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6689 |
2.6689 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0321 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.7010 |
2.7010 |
2.6785 |
2.6785 |
0.0225 |
0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6785 |
2.6785 |
2.6706 |
2.6706 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6706 |
2.6706 |
2.6936 |
2.6936 |
-0.0230 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6936 |
2.6936 |
2.6849 |
2.6849 |
0.0087 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6849 |
2.6849 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0191 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.7040 |
2.7040 |
2.6914 |
2.6914 |
0.0126 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6914 |
2.6914 |
2.6992 |
2.6992 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6992 |
2.6992 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0492 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6500 |
2.6500 |
2.6403 |
2.6403 |
0.0097 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6403 |
2.6403 |
2.6444 |
2.6444 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6444 |
2.6444 |
2.6708 |
2.6708 |
-0.0264 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6708 |
2.6708 |
2.6562 |
2.6562 |
0.0146 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6562 |
2.6562 |
2.6459 |
2.6459 |
0.0103 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
006624 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6459 |
2.6459 |
2.6323 |
2.6323 |
0.0136 |
0.52% |
