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中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合)基金净值查询(006624)

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今天最新净值 2.6319 -0.0148 -0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7238 -0.0080 -0.2936% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6319
成立日期：2019-03-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.5131亿
最近资产：20.60亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一周中泰玉衡价值优选混合A|中泰玉衡混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰玉衡价值优选混合A(006624)基金累计收益率-2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6409	2.6409	2.6319	2.6319	0.0090	0.34%
2026-09-16	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	2.6319	2.6467	2.6467	-0.0148	-0.56%
2026-09-15	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6467	2.6467	2.6621	2.6621	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6621	2.6621	2.6554	2.6554	0.0067	0.25%
2026-09-11	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6554	2.6554	2.6854	2.6854	-0.0300	-1.12%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰玉衡价值优选混合A	2.6409	0.34%
中泰星元价值优选混合A	2.8411	0.22%
中泰蓝月短债A	1.1851	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1691	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%