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中泰稳固30天持有中短债A - 基金主页(代码:016407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1087 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.1916亿
最近资产：9.98亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波臧洁马潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.05%	0.14%	0.39%	2.07%	4.24%	7.89%	9.74%
同类排名	304/1152	111/1158	319/1158	521/1156	290/1129	235/1005	181/850	-

中泰稳固30天持有中短债A(016407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1089	0.02%
2026-09-17	1.1087	0.01%
2026-09-16	1.1086	0.01%
2026-09-15	1.1085	0.01%
2026-09-14	1.1084	0.02%
2026-09-11	1.1082	0.00%

中泰稳固30天持有中短债A(016407)基金档案

基金代码	016407	基金简称	中泰稳固30天持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-14	成立日期	2022-10-18	基金类型	债券型-中短债
基金经理	商园波臧洁马潇	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	9.98亿元	最近份额	19.1916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2193	1.14%
中泰中证A500指增发起C	1.2121	1.13%
中泰星宇价值成长混合A	0.8908	1.02%
中泰星宇价值成长混合C	0.8674	1.01%
中泰沪深300指数增强A	1.7106	1.00%
中泰沪深300指数增强C	1.6669	1.00%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5326	0.95%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4901	0.95%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9627	0.95%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9429	0.95%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%